ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
TMDV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 29 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,32% | ▼ -6,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,80% | ▼ -6,80% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 70 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1,41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1,40 | 1.585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1,40 | 1.661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1,40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1,39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1,34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1,34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1,33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1,31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $56K | 1,28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1,28 | 1.126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1,23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1,23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1,15 | 1.072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1,08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0,25 | 10.881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0,04 | 1.919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1K | 0,03 | 1.207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $906 | 0,02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $664 | 0,02 | 664 | RA | US |
Temettüler 28 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 23 Eylül 2026 | $0,3030 |
| 24 Haziran 2026 | $0,3340 |
| 25 Mart 2026 | $0,3000 |
| 24 Aralık 2025 | $0,3680 |
| 24 Eylül 2025 | $0,2980 |
| 25 Haziran 2025 | $0,3140 |
| 26 Mart 2025 | $0,2620 |
| 23 Aralık 2024 | $0,4360 |
| 25 Eylül 2024 | $0,2900 |
| 26 Haziran 2024 | $0,3350 |
| 20 Mart 2024 | $0,2020 |
| 20 Aralık 2023 | $0,4330 |
| 20 Eylül 2023 | $0,2730 |
| 21 Haziran 2023 | $0,2370 |
| 22 Mart 2023 | $0,2060 |
| 22 Aralık 2022 | $0,4010 |
| 21 Eylül 2022 | $0,2550 |
| 22 Haziran 2022 | $0,2340 |
| 23 Mart 2022 | $0,2650 |
| 23 Aralık 2021 | $0,2950 |
| 22 Eylül 2021 | $0,3490 |
| 22 Haziran 2021 | $0,2160 |
| 23 Mart 2021 | $0,2270 |
| 23 Aralık 2020 | $0,3380 |
| 23 Eylül 2020 | $0,2130 |
| 24 Haziran 2020 | $0,2110 |
| 25 Mart 2020 | $0,1970 |
| 24 Aralık 2019 | $0,0660 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799.394 | 54,16% | 15.546 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $288.595 | 19,55% | 5.612 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261.389 | 17,71% | 5.083 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92.558 | 6,27% | 1.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $17.432 | 1,18% | 339 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.311 | 0,77% | 220 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.142 | 0,35% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0,01% | 4.081 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |