ProShares Trust (SETH)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000082336 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $20.1M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 38,76%
- Etkin pozisyon sayısı
- 23,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$2.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$3.6M
- Son 12 ay
- +$14.6M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15,57 | 3.122.674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9,80 | 1.965.070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7,35 | 1.473.802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5,39 | 1.080.788 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $133K | 0,66 | -198 | DCO | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2.233.713 | 51,91% | 38.144 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $630.583 | 14,65% | 10.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539.865 | 12,55% | 9.219 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318.625 | 7,40% | 5.441 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $245.952 | 5,72% | 4.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $229.614 | 5,34% | 3.921 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61.020 | 1,42% | 1.042 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40.992 | 0,95% | 700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.227 | 0,05% | 38.030 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0,01% | 9 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0,01% | 4.994 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |