RBB Fund, Inc. (UTWO)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000077174 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$48,04
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,01 (+0,02%)
1 günlük değişim
$48,00 – $48,70
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $438.5M
- Varlıklar
- 2
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,68%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UTWO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▼ -0,11% | — |
| 6M | ▼ -0,15% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,15% | — |
| 1Y | ▲ +0,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +0,96% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 1,73%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,15
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$3.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$31.4M
- Son 12 ay
- +$60.2M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQL8 | $437.1M | 99,68 | 439.127.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1K | 0,00 | 1.267 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 79 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $75.456.389 | 32,49% | 1.573.319 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc | $35.501.554 | 15,29% | 740.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $33.192.237 | 14,29% | 692.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.345.598 | 4,45% | 215.713 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10.248.354 | 4,41% | 213.685 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.082.329 | 3,91% | 189.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5.984.017 | 2,58% | 124.771 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Luminist Capital LLC | $5.599.474 | 2,41% | 116.753 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.348.677 | 1,87% | 90.673 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4.153.767 | 1,79% | 86.607 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3.511.303 | 1,51% | 73.213 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $2.869.215 | 1,24% | 59.825 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.670.451 | 1,15% | 55.680 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2.589.456 | 1,12% | 53.992 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.121.586 | 0,91% | 44.237 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.065.772 | 0,89% | 43.072 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1.785.407 | 0,77% | 37.227 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.416.430 | 0,61% | 29.534 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $1.384.557 | 0,60% | 28.869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.340.103 | 0,58% | 27.594 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1.123.233 | 0,48% | 23.408 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.046.199 | 0,45% | 21.814 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Weaver Consulting Group | $1.016.752 | 0,44% | 21.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $960.687 | 0,41% | 20.031 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $885.390 | 0,38% | 18.461 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $824.041 | 0,35% | 17.182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $810.908 | 0,35% | 16.908 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $794.314 | 0,34% | 16.562 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $780.964 | 0,34% | 16.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $715.182 | 0,31% | 14.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $699.401 | 0,30% | 14.583 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $631.825 | 0,27% | 13.174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $555.905 | 0,24% | 11.591 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $467.010 | 0,20% | 9.737 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $373.746 | 0,16% | 7.793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $355.672 | 0,15% | 7.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $300.658 | 0,13% | 6.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $275.770 | 0,12% | 5.750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $267.037 | 0,11% | 5.568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $260.567 | 0,11% | 5.433 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FELL CAPITAL MANAGEMENT /ADV | $248.193 | 0,11% | 5.175 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| F/m Investments LLC | $246.880 | 0,11% | 5.147 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $236.803 | 0,10% | 4.938 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $234.764 | 0,10% | 4.895 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $225.412 | 0,10% | 4.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $214.682 | 0,09% | 4.480 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $207.026 | 0,09% | 4.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $204.621 | 0,09% | 4.266 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $200.809 | 0,09% | 4.187 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $193.039 | 0,08% | 4.025 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $191.840 | 0,08% | 4.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $163.064 | 0,07% | 3.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $136.193 | 0,06% | 2.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $122.298 | 0,05% | 2.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $96.879 | 0,04% | 2.020 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $68.775 | 0,03% | 1.434 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66.856 | 0,03% | 1.394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $59.776 | 0,03% | 1.246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47.960 | 0,02% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $41.501 | 0,02% | 862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $40.095 | 0,02% | 836 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $32.490 | 0,01% | 669 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| West Branch Capital LLC | $27.491 | 0,01% | 569 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| COMERICA BANK | $27.148 | 0,01% | 559 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23.980 | 0,01% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19.760 | 0,01% | 412 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $9.592 | 0,00% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $8.777 | 0,00% | 183 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.242 | 0,00% | 151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.038 | 0,00% | 126 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $4.794 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $4.027 | 0,00% | 84 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.049 | 0,00% | 63.579 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $2.144 | 0,00% | 45 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.151 | 0,00% | 24 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $453 | 0,00% | 9.452 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $103 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sankala Group LLC | $48 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CX Institutional | $48 | 0,00% | 1.011 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| XJH iShares Trust | $437.5M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |