Tidal Trust III (RMOP)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000086370 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $349.0M
- Varlıklar
- 293
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 21,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 114,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$10.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$45.2M
- Son 12 ay
- +$186.9M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 293 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Worthington City School District | 982038TL5 | $10.6M | 3,03 | 10.000.000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $10.5M | 3,02 | 10.000.000 | US |
| EAGLE MOUNTAIN & SAGINAW TX IN | 269696TG5 | $10.4M | 2,99 | 10.000.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Reven | 59334DQP2 | $10.3M | 2,96 | 10.000.000 | US |
| County of Warren KY | 934864CP2 | $8.2M | 2,36 | 8.000.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JD39 | $8.2M | 2,36 | 8.000.000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KPK5 | $5.0M | 1,44 | 5.000.000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $4.1M | 1,17 | 4.000.000 | US |
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | 65820YVU7 | $4.1M | 1,16 | 4.000.000 | US |
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | 19648FB37 | $4.1M | 1,16 | 4.150.000 | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH RENTA | 71885LAH7 | $3.8M | 1,09 | 4.000.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI POOLED CHRT | 74448GAA7 | $3.7M | 1,06 | 3.574.531 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU | 74448UAC2 | $3.3M | 0,95 | 3.000.000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBA9 | $3.2M | 0,93 | 3.450.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TD56 | $3.2M | 0,91 | 2.500.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TJN1 | $3.1M | 0,90 | 2.500.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PSJ8 | $3.1M | 0,88 | 2.660.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $3.0M | 0,86 | 3.000.000 | US |
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | 187145XR3 | $2.9M | 0,84 | 3.000.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCN2 | $2.7M | 0,76 | 2.000.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PF52 | $2.6M | 0,74 | 2.000.000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authori | 19645UVP6 | $2.6M | 0,73 | 2.525.000 | US |
| Missouri Housing Development Commission | 60637GJJ9 | $2.5M | 0,73 | 2.500.000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $2.5M | 0,73 | 2.465.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035MB79 | $2.5M | 0,72 | 2.000.000 | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | 57585BCX4 | $2.5M | 0,72 | 2.730.000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAM9 | $2.5M | 0,72 | 2.500.000 | US |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUT | 45506CBH9 | $2.4M | 0,70 | 2.650.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TRT9 | $2.4M | 0,69 | 2.000.000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JSC8 | $2.4M | 0,69 | 2.400.000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $2.3M | 0,66 | 4.000.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PQ84 | $2.3M | 0,65 | 2.000.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TH52 | $2.2M | 0,64 | 1.750.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $2.2M | 0,63 | 2.200.000 | US |
| CAPITAL PROJS FL FIN AUTH SENI | 14043HAE2 | $2.1M | 0,59 | 2.000.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $2.0M | 0,58 | 2.000.000 | US |
| HGR EDU FACS FING AUTH FL HGR | 42982GAC2 | $2.0M | 0,58 | 2.000.000 | US |
| CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUC | 14043FAS5 | $2.0M | 0,58 | 2.000.000 | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698LE0 | $2.0M | 0,57 | 2.000.000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246430AD4 | $2.0M | 0,57 | 2.000.000 | US |
| TRAVIS CNTY TX DEV AUTH CONTRA | 89441ABE6 | $1.9M | 0,56 | 1.970.000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH EDUCTNL F | 452029AL5 | $1.9M | 0,56 | 1.900.000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAQ0 | $1.9M | 0,54 | 1.900.000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470YDH1 | $1.8M | 0,53 | 1.845.000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHF4 | $1.8M | 0,52 | 1.780.000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAU0 | $1.7M | 0,49 | 1.715.000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YJ6 | $1.7M | 0,49 | 1.675.000 | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YTP1 | $1.7M | 0,48 | 1.665.000 | US |
| DOMINION WTR & SANTN DIST CO R | 25755AAE1 | $1.6M | 0,47 | 1.600.000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116JQ0 | $1.6M | 0,45 | 1.500.000 | US |
Sayfa 1
/ 6
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 31 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92.148.114 | 40,05% | 3.608.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35.629.862 | 15,49% | 1.395.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35.479.103 | 15,42% | 1.389.365 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19.298.963 | 8,39% | 755.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.217.515 | 4,88% | 439.279 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10.214.480 | 4,44% | 400.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5.765.940 | 2,51% | 225.761 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.544.522 | 2,41% | 217.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.948.612 | 1,72% | 154.628 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.083.983 | 0,91% | 81.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1.867.624 | 0,81% | 73.136 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1.067.848 | 0,46% | 41.817 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974.870 | 0,42% | 38.176 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903.364 | 0,39% | 35.376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881.331 | 0,38% | 34.513 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809.702 | 0,35% | 31.708 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $441.010 | 0,19% | 17.270 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417.364 | 0,18% | 16.344 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383.273 | 0,17% | 15.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250.489 | 0,11% | 9.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250.489 | 0,11% | 9.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245.697 | 0,11% | 9.673 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76.073 | 0,03% | 2.979 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51.072 | 0,02% | 2.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $50.060 | 0,02% | 2.000 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20.258 | 0,01% | 793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15.092 | 0,01% | 591 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.662 | 0,00% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.541 | 0,00% | 217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.239 | 0,00% | 166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 90 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |