RBB Fund, Inc. (UTWY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000077175 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $8.5M
- Varlıklar
- 2
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,61%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UTWY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -1,51% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,69% | — |
| 1Y | ▼ -2,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -3,83% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 9,09%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,24
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$0
- Son 12 ay
- -$4.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 2 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98,60 | 8.769.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0,01 | 929 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.262.193 | 32,39% | 29.573 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586.594 | 15,05% | 13.744 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503.624 | 12,93% | 11.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407.594 | 10,46% | 9.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366.621 | 9,41% | 8.590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269.083 | 6,91% | 6.305 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255.824 | 6,57% | 5.994 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240.130 | 6,16% | 5.626 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $4.268 | 0,11% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,01% | 5.804 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0,01% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GXDW Global X Funds | $8.5M |
| MBBB VanEck ETF Trust | $8.6M |
| LBO EA Series Trust | $8.6M |
| HAUS Tidal Trust I | $8.6M |
| MYCN SSGA Active Trust | $8.6M |
| ROPE EA Series Trust | $8.5M |
| BETE ProShares Trust | $8.5M |
| IBGB iShares Trust | $8.5M |
| EAOM iShares Trust | $8.4M |
| EDGE EA Series Trust | $8.4M |