RBB Fund, Inc. (XFIX)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000081704 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $45.7M
- Varlıklar
- 64
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 38,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 31,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 46
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
XFIX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | — |
| 3M | ▼ -0,43% | — |
| 6M | ▼ -0,73% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,40% | — |
| 1Y | ▼ -0,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +1,06% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,94%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,04
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$517K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$511K
- Son 12 ay
- +$7.3M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 64 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17331WBB8 | $366K | 0,80 | 356.737 | ABS-MBS | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FD62 | $333K | 0,73 | 320.571 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651FAT8 | $326K | 0,71 | 325.354 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY OP CO | 171798AE1 | $257K | 0,56 | 263.000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FB49 | $255K | 0,56 | 258.113 | ABS-MBS | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $220K | 0,48 | 4.398 | EC | US |
| Ace Securities Corp. | 004421CP6 | $209K | 0,46 | 234.621 | ABS-MBS | US |
| MASTR Seasoned Securitization | 55265WCF8 | $191K | 0,42 | 209.460 | ABS-MBS | US |
| Argent Securities Inc. | 040104LM1 | $188K | 0,41 | 199.354 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 94981VAL1 | $160K | 0,35 | 159.467 | ABS-MBS | US |
| AMER AIRLINE 17-1 A PTT | 02378AAA5 | $131K | 0,29 | 136.200 | DBT | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BV1 | $126K | 0,28 | 125.858 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AD0 | $58K | 0,13 | 58.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0,04 | 18.676 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |