Tidal Trust II (NVOX)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000085138 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $45.9M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 53,94%
- Etkin pozisyon sayısı
- 17,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$7.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$6.5M
- Son 12 ay
- +$71.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18,01 | 8.280.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4.6M | 10,14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9,80 | 4.497.995 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.7M | 3,75 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.3M | 2,86 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.3M | 2,80 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.2M | 2,61 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.1M | 2,29 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $771K | 1,68 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800.654 | 23,20% | 49.885 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603.095 | 17,48% | 37.576 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $552.553 | 16,01% | 34.427 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373.516 | 10,82% | 23.272 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $330.983 | 9,59% | 20.622 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Jump Financial, LLC | $270.715 | 7,84% | 16.867 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178.669 | 5,18% | 11.132 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $174.175 | 5,05% | 10.852 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134.166 | 3,89% | 13.115 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31.875 | 0,92% | 1.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0,02% | 48 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |