RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000083564 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$49,70
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,29 (+0,58%)
1 günlük değişim
$49,33 – $52,15
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $30.3M
- Varlıklar
- 234
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 7,23%
- Etkin pozisyon sayısı
- 188,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ZTEN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +3,22% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 5,69%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,34
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$2.1M
- Son 12 ay
- -$32.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 234 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAM2 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAH9 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBB7 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AG0 | $130K | 0,43 | 133.000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AV1 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJY7 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBB4 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCR4 | $130K | 0,43 | 128.000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGT2 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $130K | 0,43 | 129.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAP4 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FQ6 | $130K | 0,43 | 154.000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAN5 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGC2 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBH2 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPJ8 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $130K | 0,43 | 135.000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $130K | 0,43 | 133.000 | DBT | NL |
| SYSCO CORPORATION | 871829BX4 | $130K | 0,43 | 134.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ES4 | $130K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBC0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $130K | 0,43 | 131.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $130K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271BF5 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $129K | 0,43 | 133.000 | DBT | US |
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAH2 | $129K | 0,43 | 122.000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BK8 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YEG0 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $129K | 0,43 | 129.000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAH6 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AG1 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DW7 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAQ1 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EG0 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTL BV | 29266MAF6 | $129K | 0,43 | 115.000 | DBT | NL |
| PROLOGIS LP | 74340XCV1 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,96% | 357.654 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,86% | 339.685 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |