RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000083564 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$49,70
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,29 (+0,58%)
1 günlük değişim
$49,33 – $52,15
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $30.3M
- Varlıklar
- 234
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 7,23%
- Etkin pozisyon sayısı
- 188,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ZTEN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +3,22% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 5,69%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,34
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$2.1M
- Son 12 ay
- -$32.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 234 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0,42 | 116.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0,42 | 127.000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0,42 | 116.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0,42 | 127.000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0,42 | 141.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0,42 | 125.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0,42 | 130.000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0,42 | 120.000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0,42 | 125.000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0,42 | 113.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0,42 | 126.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0,41 | 127.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0,41 | 128.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0,41 | 128.000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0,41 | 126.000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0,41 | 116.000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0,41 | 128.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0,04 | 13.372 | STIV | US |
Sayfa 5
/ 5
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,96% | 357.654 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,86% | 339.685 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |