F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
1 günlük değişim
$49,45 – $51,49
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
ZTRE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
1 Yıllık Volatilite2,46%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,61
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$3K
Son 12 ay
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 471 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAV0 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | NL |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | FR |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGE6 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAY8 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION | 773903AH2 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BW1 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | BM |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AK8 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | CA |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222BA1 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBA5 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DL2 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $84K | 0,21 | 76.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DS3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAD5 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCA5 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORPORATION | 92535UAB0 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAH3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $84K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| TIMKEN CO | 887389AK0 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAN4 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AC5 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AZ3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $84K | 0,21 | 79.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BA4 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCC7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AG3 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAR3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAF4 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $84K | 0,21 | 80.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $84K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CU6 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
Temettüler 32 ödeme
4,34%Son 12 Aylık Getiri
$2,15Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Eylül 2026 | $0,1850 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,1850 |
| 28 Temmuz 2026 | $0,1810 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1730 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1810 |
| 28 Nisan 2026 | $0,1700 |
| 30 Mart 2026 | $0,1780 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1800 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1800 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1840 |
| 02 Aralık 2025 | $0,1780 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1740 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1740 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1800 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1640 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1930 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1950 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1970 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1950 |
| 03 Mart 2025 | $0,2020 |
| 03 Şubat 2025 | $0,2050 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1980 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1980 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1880 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1840 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1940 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,2020 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,2050 |
| 03 Haziran 2024 | $0,2030 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,2150 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1910 |
| 01 Mart 2024 | $0,2900 |
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |