RBB Fund Trust (EBI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086399 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$67,57
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,46 (+0,69%)
1 günlük değişim
$52,60 – $68,15
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $656.3M
- Varlıklar
- 1.610
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 29,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 74,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
EBI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 28 Şubat 2025'den beri | ▲ +34,18% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 23,42%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,85
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$3.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$5.1M
- Son 12 ay
- +$11.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.610 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Financial Services In | 174615104 | $8K | 0,00 | 122 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $8K | 0,00 | 104 | EC | US |
| VAALCO Energy Inc | 91851C201 | $8K | 0,00 | 1.501 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $8K | 0,00 | 5 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co Inc | 71601V105 | $8K | 0,00 | 2.558 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $8K | 0,00 | 451 | EC | US |
| Kimball Electronics Inc | 49428J109 | $8K | 0,00 | 294 | EC | US |
| Ranger Energy Services Inc | 75282U104 | $8K | 0,00 | 492 | EC | US |
| PennyMac Financial Services In | 70932M107 | $8K | 0,00 | 90 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $7K | 0,00 | 103 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $7K | 0,00 | 584 | EC | CH |
| Karat Packaging Inc | 48563L101 | $7K | 0,00 | 267 | EC | US |
| FS Bancorp Inc | 30263Y104 | $7K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $7K | 0,00 | 295 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $7K | 0,00 | 22 | EC | US |
| Ooma Inc | 683416101 | $7K | 0,00 | 378 | EC | US |
| Friedman Industries Inc | 358435105 | $7K | 0,00 | 284 | EC | US |
| Arhaus Inc | 04035M102 | $7K | 0,00 | 978 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $7K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $7K | 0,00 | 72 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $7K | 0,00 | 53 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $6K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $6K | 0,00 | 21 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $6K | 0,00 | 398 | EC | US |
| Hope Bancorp Inc | 43940T109 | $6K | 0,00 | 503 | EC | US |
| Greenlight Capital Re Ltd | — | $6K | 0,00 | 396 | EC | KY |
| Biglari Holdings Inc | 08986R309 | $6K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $6K | 0,00 | 30 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp | 006739106 | $6K | 0,00 | 64 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $6K | 0,00 | 84 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $6K | 0,00 | 180 | EC | US |
| Norwood Financial Corp | 669549107 | $6K | 0,00 | 192 | EC | US |
| Hingham Institution For Saving | 433323102 | $6K | 0,00 | 20 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6K | 0,00 | 46 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $6K | 0,00 | 245 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $6K | 0,00 | 66 | EC | US |
| Peoples Bancorp of North Carol | 710577107 | $6K | 0,00 | 136 | EC | US |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 206704108 | $6K | 0,00 | 725 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $6K | 0,00 | 249 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $6K | 0,00 | 92 | EC | US |
| Strattec Security Corp | 863111100 | $6K | 0,00 | 70 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $6K | 0,00 | 64 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries I | 419870100 | $6K | 0,00 | 417 | EC | US |
| Oportun Financial Corp | 68376D104 | $6K | 0,00 | 1.020 | EC | US |
| PubMatic Inc | 74467Q103 | $5K | 0,00 | 466 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $5K | 0,00 | 699 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $5K | 0,00 | 86 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $5K | 0,00 | 255 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $5K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $5K | 0,00 | 70 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
7,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |