Trellis Wealth Advisors LLC

CIK 1989031 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$291.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.271. · en iyi 55.8%
Pozisyonlar
49
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
85,66%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
96,52%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
12
Etkin pozisyon sayısı
9,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,75% Tahmini alışlar $5.132.798 · satışlar $2.091.107

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
4
Artırıldı
19
Azaldı
8
Kapalı
2
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Retail
1,7%
Technology
1,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
96,2%

Tam portföy 49 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DFAX $58.812.320 20,19% 1.596.426 $3.737.709 Aşağı ×1
DFAC $43.197.865 14,83% 973.802 $5.010.142 Aşağı ×1
VTI $31.326.987 10,75% 84.658 $4.152.377 Aşağı ×6
AVUS $26.342.411 9,04% 205.672 $3.467.518 Aşağı ×6
BSV $22.385.703 7,68% 287.328 $1.365.402 Yukarı ×6
AVDE $22.300.571 7,66% 250.006 $1.261.030 Yukarı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14.891.174 5,11% 202.849 $467.328 Yukarı ×6
EBI Longview Advantage ETF $10.873.081 3,73% 167.405 $1.174.296 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9.853.490 3,38% 115.259 $887.118 Aşağı ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9.570.022 3,29% 121.094 $1.428.592 Yukarı ×4
AVEM $7.770.986 2,67% 80.537 $1.316.305 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.941.980 1,70% 20.735 $623.501
AVSU $2.824.887 0,97% 31.912 $466.014 Yukarı ×1
VOO $2.100.511 0,72% 3.058 $273.398
AVSD $1.993.809 0,68% 24.959 $156.657 Yukarı ×1
DFSU $1.817.636 0,62% 38.980 $213.861 Aşağı ×2
DFSI $1.763.097 0,61% 39.093 $112.302 Yukarı ×1
VT $1.640.724 0,56% 10.454 $198.486 Yukarı ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1.338.334 0,46% 17.329 $62.612 Yukarı ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1.253.464 0,43% 25.882 $9.835
SCHX $1.004.389 0,34% 34.128 $129.346
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985.802 0,34% 2.643 $7.632 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $783.624 0,27% 2.708 $96.412
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $706.069 0,24% 3.529 $91.125 Yukarı ×2
AVSE $699.863 0,24% 8.552 $130.716 Yukarı ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $659.494 0,23% 2.388 $277.345 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $652.628 0,22% 4.820 $-95.870
DFSE $630.000 0,22% 12.889 $84.641 Yukarı ×1
SCHA $629.251 0,22% 17.416 $122.785
VEA $620.944 0,21% 8.715 $62.486
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $615.721 0,21% 5.071 $107.758
BRKB $557.935 0,19% 1.115 $23.627
VTEB $526.492 0,18% 10.409 $28.244 Yukarı ×3
JPLD $513.602 0,18% 9.841 Yukarı ×1
VYM $511.626 0,18% 3.238 $35.103 Yukarı ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $495.265 0,17% 4.245 $-125.694
AVUV $490.197 0,17% 3.929 $57.902 Yukarı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $480.638 0,16% 1.360 $90.460
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421.697 0,14% 1.180 $82.376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341.525 0,12% 2.329 $5.124
YUM Yum! Brands, Inc. $319.720 0,11% 2.000 $8.760
VTES $302.313 0,10% 2.984 $507
IEMG $238.165 0,08% 2.875 $37.633
VO $236.232 0,08% 2.932 $25.729 Yukarı ×1
AVDV $227.822 0,08% 2.211 $9.716 Yukarı ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $226.915 0,08% 1.775
IJR $215.662 0,07% 1.454 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $203.571 0,07% 484 Yukarı ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $18.694 0,01% 10.932 $109

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
BSV $22.385.703 7,68% ×6 arttı
BND $14.891.174 5,11% ×6 arttı
VCSH $9.570.022 3,29% ×4 arttı
VT $1.640.724 0,56% ×6 arttı
VCRB $1.338.334 0,46% ×4 arttı
VTEB $526.492 0,18% ×3 arttı
VYM $511.626 0,18% ×6 arttı
AVUV $490.197 0,17% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
JPLD $513.602 9.841 0,18%
VONG $226.915 1.775 0,08%
IJR $215.662 1.454 0,07%
TSLA $203.571 484 0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
DFAC Azaltıldı -9K +$5.0M
VTI Azaltıldı -48 +$4.2M
DFAX Azaltıldı -25K +$3.7M
AVUS Azaltıldı -74 +$3.5M
VCSH Daha fazla aldı +18K +$1.4M
BSV Daha fazla aldı +19K +$1.4M
AVEM Daha fazla aldı +434 +$1.3M
AVDE Daha fazla aldı +2K +$1.3M
EBI Azaltıldı -217 +$1.2M
VXUS Azaltıldı -1K +$887K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SPY 31 Mart 2026 1.603 $1.093.118 Artık takip edilmiyor
EFA 31 Mart 2026 3.800 $364.914 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2026 1.534 $260.259 22,5%
VWO 31 Mart 2026 4.600 $247.296 Artık takip edilmiyor
SOFI 31 Mart 2026 8.500 $222.530 15,8%
VONG 31 Mart 2026 1.771 $215.599
AZULQ 31 Mart 2025 19.442 $32.469 Artık takip edilmiyor
BIRD 30 Haziran 2026 10.687 $32.168 -40,0%