RBB Fund Trust (EBI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086399 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$67,57
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,46 (+0,69%)
1 günlük değişim
$52,60 – $68,15
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $656.3M
- Varlıklar
- 1.610
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 29,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 74,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
EBI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 28 Şubat 2025'den beri | ▲ +34,18% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 23,42%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,85
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$3.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$5.1M
- Son 12 ay
- +$11.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.610 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerus Financial Corp | 01446U103 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $3K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Metrocity Bankshares Inc | 59165J105 | $3K | 0,00 | 85 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $3K | 0,00 | 95 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $3K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications | 82312B106 | $3K | 0,00 | 171 | EC | US |
| Knowles Corp | 49926D109 | $3K | 0,00 | 72 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $3K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $3K | 0,00 | 45 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $3K | 0,00 | 134 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $3K | 0,00 | 14 | EC | GB |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $3K | 0,00 | 95 | EC | US |
| First Bancorp/Southern Pines N | 318910106 | $3K | 0,00 | 43 | EC | US |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $3K | 0,00 | 54 | EC | US |
| Lindsay Corp | 535555106 | $3K | 0,00 | 23 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $2K | 0,00 | 33 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| LendingTree Inc | 52603B107 | $2K | 0,00 | 63 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $2K | 0,00 | 55 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $2K | 0,00 | 29 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909100 | $2K | 0,00 | 24 | EC | US |
| Seadrill Ltd | — | $2K | 0,00 | 49 | EC | BM |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $2K | 0,00 | 6 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $2K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2K | 0,00 | 105 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $2K | 0,00 | 114 | EC | US |
| Ribbon Communications Inc | 762544104 | $2K | 0,00 | 684 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp | 587376104 | $2K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $2K | 0,00 | 80 | EC | US |
| Onity Group Inc | 675746606 | $2K | 0,00 | 58 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $2K | 0,00 | 29 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $2K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $2K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $2K | 0,00 | 51 | EC | US |
| Savers Value Village Inc | 80517M109 | $2K | 0,00 | 202 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $2K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $2K | 0,00 | 47 | EC | US |
| Holley Inc | 43538H103 | $2K | 0,00 | 652 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $2K | 0,00 | 14 | EC | SE |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $2K | 0,00 | 367 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $2K | 0,00 | 19 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $2K | 0,00 | 1 | EC | UY |
| SEACOR Marine Holdings Inc | 78413P101 | $2K | 0,00 | 224 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $2K | 0,00 | 17 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $2K | 0,00 | 17 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
7,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |