RBB Fund Trust (EBI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086399 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$67,43
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,01 (+0,01%)
1 günlük değişim
$52,60 – $68,15
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $656.3M
- Varlıklar
- 1.610
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 29,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 74,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
EBI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 28 Şubat 2025'den beri | ▲ +17,07% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 18,78%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,25
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$3.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$5.1M
- Son 12 ay
- +$11.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.610 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 0,21 | 3.748 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.3M | 0,20 | 26.309 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.3M | 0,20 | 8.230 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.3M | 0,20 | 18.188 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $1.3M | 0,20 | 4.808 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $1.3M | 0,20 | 8.987 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.3M | 0,19 | 29.135 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.3M | 0,19 | 18.094 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $1.2M | 0,19 | 11.270 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $1.2M | 0,18 | 23.427 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 0,18 | 23.472 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.2M | 0,18 | 8.384 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $1.2M | 0,18 | 118.318 | EC | GB |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.2M | 0,18 | 605 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.2M | 0,18 | 15.984 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $1.2M | 0,18 | 26.229 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.2M | 0,18 | 21.296 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.2M | 0,18 | 13.948 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $1.1M | 0,17 | 16.468 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.1M | 0,17 | 9.451 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0,17 | 3.417 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0,17 | 4.884 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.1M | 0,16 | 62.508 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.1M | 0,16 | 19.668 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 0,16 | 3.181 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $1.1M | 0,16 | 58.395 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.0M | 0,16 | 13.800 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $1.0M | 0,16 | 5.557 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.0M | 0,16 | 4.186 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.0M | 0,16 | 8.217 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.0M | 0,16 | 7.196 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.0M | 0,16 | 2.989 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.0M | 0,16 | 5.488 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $1.0M | 0,15 | 32.738 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.0M | 0,15 | 15.262 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $999K | 0,15 | 10.522 | EC | BM |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $996K | 0,15 | 34.295 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $987K | 0,15 | 3.111 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $981K | 0,15 | 3.099 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $972K | 0,15 | 14.682 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $959K | 0,15 | 20.635 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $947K | 0,14 | 1.746 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $946K | 0,14 | 2.919 | EC | BM |
| RTX Corp | 75513E101 | $945K | 0,14 | 5.258 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $938K | 0,14 | 30.001 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $923K | 0,14 | 6.998 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $917K | 0,14 | 16.583 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $915K | 0,14 | 10.240 | EC | BM |
| Archrock Inc | 03957W106 | $899K | 0,14 | 26.843 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $897K | 0,14 | 16.349 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
7,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |