RBB Fund Trust (EBI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000086399 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$67,57
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,46 (+0,69%)
1 günlük değişim
$52,60 – $68,15
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $656.3M
- Varlıklar
- 1.610
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 29,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 74,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
EBI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 28 Şubat 2025'den beri | ▲ +34,18% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 23,42%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,85
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$3.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$5.1M
- Son 12 ay
- +$11.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.610 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $291 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $290 | 0,00 | 2 | EC | US |
| West BanCorp Inc | 95123P106 | $287 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $284 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $280 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Colony Bankcorp Inc | 19623P101 | $277 | 0,00 | 14 | EC | US |
| BayCom Corp | 07272M107 | $277 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $276 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Figs Inc | 30260D103 | $259 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $253 | 0,00 | 6 | EC | IE |
| NACCO Industries Inc | 629579103 | $253 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $250 | 0,00 | 8 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $249 | 0,00 | 2 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $248 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $245 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $233 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $233 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $229 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $226 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $225 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $224 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $219 | 0,00 | 24 | EC | US |
| Coastal Financial Corp/WA | 19046P209 | $214 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Innodata Inc | 457642205 | $210 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Root Inc/OH | 77664L207 | $208 | 0,00 | 4 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $205 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $200 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $194 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $189 | 0,00 | 2 | EC | US |
| UBS Group AG | — | $188 | 0,00 | 4 | EC | CH |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $187 | 0,00 | 3 | EC | CA |
| First Capital Inc | 31942S104 | $185 | 0,00 | 3 | EC | US |
| First Community Corp/SC | 319835104 | $180 | 0,00 | 6 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $179 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $177 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Versigent PLC | — | $176 | 0,00 | 4 | EC | CH |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $174 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Investar Holding Corp | 46134L105 | $170 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229771 | $168 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $167 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $166 | 0,00 | 4 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $165 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $165 | 0,00 | 8 | EC | US |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $159 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $154 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $153 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $153 | 0,00 | 20 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp Inc | 20786W107 | $150 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $144 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Evolution Petroleum Corp | 30049A107 | $144 | 0,00 | 34 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
7,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 17 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |