RBB Fund Trust (COPY)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000089439 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $343.7M
- Varlıklar
- 221
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 12,53%
- Etkin pozisyon sayısı
- 146,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$7.3M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$32.7M
- Son 12 ay
- +$244.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 221 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$18 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$62 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$332 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$338 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$10K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$17K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$23K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$33K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$34K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$39K | -0,01 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$66K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$68K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$78K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$89K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$104K | -0,03 | 1 | DFE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$162K | -0,05 | 1 | DFE | US |
Sayfa 5
/ 5
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Health Care
5,0%
Energy
5,0%
Financial Services
4,8%
Industrials
3,8%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Consumer Staples
1,6%
Retail
1,4%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,7%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
69,2%
Kurumsal Sahipler (13F) 47 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $20.156.341 | 25,67% | 1.368.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14.151.000 | 18,02% | 960.682 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $9.576.106 | 12,20% | 650.109 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.143.381 | 7,82% | 417.066 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4.880.373 | 6,22% | 331.322 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $3.210.581 | 4,09% | 217.962 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.756.150 | 3,51% | 187.111 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.671.305 | 3,40% | 181.351 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.243.025 | 2,86% | 152.276 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.688.721 | 2,15% | 114.645 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.513.198 | 1,93% | 102.729 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1.484.992 | 1,89% | 100.814 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1.364.292 | 1,74% | 92.620 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.044.738 | 1,33% | 70.926 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $990.725 | 1,26% | 67.259 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $688.672 | 0,88% | 46.753 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $399.174 | 0,51% | 27.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Certified Advisory Corp | $386.797 | 0,49% | 26.259 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $374.554 | 0,48% | 25.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $341.492 | 0,43% | 23.183 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $296.058 | 0,38% | 20.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $287.984 | 0,37% | 19.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $266.613 | 0,34% | 18.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248.332 | 0,32% | 18.100 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $240.099 | 0,31% | 16.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $218.004 | 0,28% | 14.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $190.193 | 0,24% | 12.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $178.584 | 0,23% | 12.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $157.037 | 0,20% | 10.661 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $125.474 | 0,16% | 8.518 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $88.749 | 0,11% | 6.025 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30.197 | 0,04% | 2.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29.165 | 0,04% | 1.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22.302 | 0,03% | 1.514 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.025 | 0,02% | 1.020 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $14.730 | 0,02% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $13.720 | 0,02% | 1.000 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13.700 | 0,02% | 930 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9.633 | 0,01% | 654 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NKCFO LLC | $4.872 | 0,01% | 330.750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.390 | 0,01% | 298 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.034 | 0,00% | 206 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $588 | 0,00% | 39.947 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $372 | 0,00% | 25 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $197 | 0,00% | 13.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $32 | 0,00% | 2.185 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |