Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
ACVT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,93% | ▼ -0,83% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 56 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0,97 | 339.000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0,95 | 345.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0,93 | 305.000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0,93 | 304.000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0,89 | 268.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0,88 | 339.000 | DBT | US |
Temettüler 16 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 27 Ağustos 2026 | $0,0300 |
| 28 Temmuz 2026 | $0,0300 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0300 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0300 |
| 28 Nisan 2026 | $0,0350 |
| 30 Mart 2026 | $0,0350 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0280 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0400 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0770 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0350 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0300 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0410 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0210 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,0430 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0440 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0280 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30.080.106 | 93,47% | 1.076.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.502.000 | 4,67% | 53.755 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598.807 | 1,86% | 21.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |