Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000083811 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- -$12.8M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- -$25.2M
- Son 12 ay
- +$303.9M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $195.3M | 24,44 | 92 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $189.2M | 23,69 | 89 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $181.0M | 22,65 | 84 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $152.4M | 19,08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6,00 | 479.558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4,01 | 32.019.335 | STIV | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 47 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.359.985 | 17,20% | 204.304 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6.128.407 | 16,57% | 196.865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.705.825 | 10,02% | 119.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3.266.066 | 8,83% | 104.917 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3.212.896 | 8,69% | 103.209 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2.656.579 | 7,18% | 74.623 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.443.753 | 3,90% | 46.372 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.086.437 | 2,94% | 34.900 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891.874 | 2,41% | 28.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887.205 | 2,40% | 28.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790.702 | 2,14% | 25.400 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664.122 | 1,80% | 21.832 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642.478 | 1,74% | 20.639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638.165 | 1,73% | 20.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532.487 | 1,44% | 17.105 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519.871 | 1,41% | 16.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505.520 | 1,37% | 14.200 | Satım opsiyonu | 30 Eylül 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429.493 | 1,16% | 13.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| McAdam, LLC | $401.736 | 1,09% | 12.905 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395.692 | 1,07% | 12.711 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323.877 | 0,88% | 10.404 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275.501 | 0,75% | 8.850 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186.842 | 0,51% | 6.002 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175.510 | 0,47% | 5.638 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172.149 | 0,47% | 5.530 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161.828 | 0,44% | 5.247 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Allworth Financial LP | $157.581 | 0,43% | 5.062 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $124.520 | 0,34% | 4.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NFSG Corp | $43.268 | 0,12% | 1.390 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $41.808 | 0,11% | 1.343 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37.757 | 0,10% | 1.377 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35.997 | 0,10% | 1.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28.624 | 0,08% | 920 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21.230 | 0,06% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.534 | 0,04% | 499 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.632 | 0,02% | 181 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.702 | 0,01% | 135 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| FMR LLC | $1.961 | 0,01% | 63 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.020 | 0,00% | 33 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14.836 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11.808 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MISL First Trust Indxx Aerospace & D… | $801.9M |
| KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity E… | $805.1M |
| EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… | $806.4M |
| AVRE Avantis Real Estate ETF | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| MGNR American Beacon GLG Natural Res… | $796.7M |
| RGEF Rockefeller Global Equity ETF | $794.8M |
| ETHU 2x Ether ETF Kaldıraçlı/Ters | $790.7M |
| EWS iShares MSCI Singapore ETF | $782.7M |
| IGE iShares North American Natural … | $776.6M |