Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000088753 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$39,31
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,16 (+0,42%)
1 günlük değişim
$38,32 – $40,13
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $38.0M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,47%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
AAPW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$3.0M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$2.5M
- Son 12 ay
- +$30.7M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26.000.000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15.002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2.865.563 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Technology
11,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
88,5%
Temettüler 77 ödeme
28,70%
Son 12 Aylık Getiri
$11,28
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $0,2290 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,0670 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,2280 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,3220 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,2520 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,2730 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,1010 |
| 29 Haziran 2026 | $0,2340 |
| 22 Haziran 2026 | $0,0910 |
| 15 Haziran 2026 | $0,1770 |
| 08 Haziran 2026 | $0,2160 |
| 01 Haziran 2026 | $0,2520 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2470 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,2550 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,2400 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,1910 |
| 27 Nisan 2026 | $0,2500 |
| 20 Nisan 2026 | $0,2110 |
| 13 Nisan 2026 | $0,2460 |
| 06 Nisan 2026 | $0,2140 |
| 30 Mart 2026 | $0,1860 |
| 23 Mart 2026 | $0,1590 |
| 16 Mart 2026 | $0,1650 |
| 09 Mart 2026 | $0,2000 |
| 02 Mart 2026 | $0,2550 |
| 23 Şubat 2026 | $0,0670 |
| 17 Şubat 2026 | $0,2610 |
| 09 Şubat 2026 | $0,2430 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1310 |
| 26 Ocak 2026 | $0,1510 |
| 20 Ocak 2026 | $0,1090 |
| 12 Ocak 2026 | $0,1630 |
| 05 Ocak 2026 | $0,2110 |
| 29 Aralık 2025 | $0,1920 |
| 22 Aralık 2025 | $0,2310 |
| 15 Aralık 2025 | $0,2400 |
| 08 Aralık 2025 | $0,2710 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2560 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2850 |
| 17 Kasım 2025 | $0,2380 |
| 10 Kasım 2025 | $0,2700 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2640 |
| 27 Ekim 2025 | $0,2670 |
| 20 Ekim 2025 | $0,2180 |
| 14 Ekim 2025 | $0,3800 |
| 06 Ekim 2025 | $0,3940 |
| 29 Eylül 2025 | $0,3730 |
| 22 Eylül 2025 | $0,1660 |
| 15 Eylül 2025 | $0,2330 |
| 08 Eylül 2025 | $0,2330 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19.886.539 | 95,48% | 535.448 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378.308 | 1,82% | 10.186 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338.382 | 1,62% | 9.111 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224.994 | 1,08% | 6.058 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… Kaldıraçlı/Ters | $38.3M |
| TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… Kaldıraçlı/Ters | $38.3M |
| QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… | $38.3M |
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Kaldıraçlı/Ters | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |