Listed Funds Trust (OVM)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000066488 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $38.0M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 126,04%
- Etkin pozisyon sayısı
- 0,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$2.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$4.8M
- Son 12 ay
- +$9.7M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353.797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26,41 | 10.044.008 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20.425 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25.399.948 | 84,56% | 1.162.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1.872.974 | 6,24% | 86.036 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $1.070.332 | 3,56% | 49.135 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470.676 | 1,57% | 21.607 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446.867 | 1,49% | 20.514 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293.726 | 0,98% | 13.484 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250.924 | 0,84% | 11.519 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211.278 | 0,70% | 9.699 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20.994 | 0,07% | 963 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |