Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000088755 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$22,98
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,30 (-1,29%)
1 günlük değişim
$21,54 – $24,00
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $25.0M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,03%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
METW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +6,50% | ▲ +6,50% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$1.8M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$1.1M
- Son 12 ay
- +$45.5M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79,57 | 19.900.000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23,81 | 10.557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,17 | 2.291.131 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3.1M | -12,52 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Communication Services
23,8%
Diğer/Eşleştirilemeyen
76,2%
Temettüler 60 ödeme
56,58%
Son 12 Aylık Getiri
$13,00
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $0,2480 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,1000 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1100 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,2010 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,3550 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,2580 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,1220 |
| 29 Haziran 2026 | $0,2120 |
| 22 Haziran 2026 | $0,1330 |
| 15 Haziran 2026 | $0,1180 |
| 08 Haziran 2026 | $0,2580 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1850 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2120 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,1910 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,0630 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,2020 |
| 27 Nisan 2026 | $0,3070 |
| 20 Nisan 2026 | $0,2830 |
| 13 Nisan 2026 | $0,2750 |
| 06 Nisan 2026 | $0,0680 |
| 30 Mart 2026 | $0,1680 |
| 23 Mart 2026 | $0,1520 |
| 16 Mart 2026 | $0,2300 |
| 09 Mart 2026 | $0,2120 |
| 02 Mart 2026 | $0,2740 |
| 23 Şubat 2026 | $0,1780 |
| 17 Şubat 2026 | $0,1000 |
| 09 Şubat 2026 | $0,3180 |
| 02 Şubat 2026 | $0,3300 |
| 26 Ocak 2026 | $0,1250 |
| 20 Ocak 2026 | $0,2290 |
| 12 Ocak 2026 | $0,1900 |
| 05 Ocak 2026 | $0,2920 |
| 29 Aralık 2025 | $0,3150 |
| 22 Aralık 2025 | $0,2150 |
| 15 Aralık 2025 | $0,3540 |
| 08 Aralık 2025 | $0,3460 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2610 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2750 |
| 17 Kasım 2025 | $0,2430 |
| 10 Kasım 2025 | $0,1120 |
| 03 Kasım 2025 | $0,4070 |
| 27 Ekim 2025 | $0,4110 |
| 20 Ekim 2025 | $0,5590 |
| 14 Ekim 2025 | $0,4040 |
| 06 Ekim 2025 | $0,4040 |
| 29 Eylül 2025 | $0,6480 |
| 22 Eylül 2025 | $0,3730 |
| 15 Eylül 2025 | $0,3990 |
| 08 Eylül 2025 | $0,3060 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11.237.016 | 91,65% | 462.619 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $456.652 | 3,72% | 18.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $315.794 | 2,58% | 13.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $211.983 | 1,73% | 7.771 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $22.881 | 0,19% | 942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17.003 | 0,14% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Kaldıraçlı/Ters | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |