Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000092331 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $25.0M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,91%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ARMW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$15.1M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$19.1M
- Son 9 ay
- +$28.5M
Eki 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55,59 | 13.900.000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22,56 | 15.887 | EC | GB |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.1M | 12,49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,27 | 2.315.660 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 42 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $1,0080 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,4990 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,7850 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,4930 |
| 20 Temmuz 2026 | $1,2900 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,9950 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,4700 |
| 29 Haziran 2026 | $2,6470 |
| 22 Haziran 2026 | $2,1570 |
| 15 Haziran 2026 | $1,3300 |
| 08 Haziran 2026 | $1,9920 |
| 01 Haziran 2026 | $1,6000 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,6100 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,6570 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,4300 |
| 04 Mayıs 2026 | $1,1400 |
| 27 Nisan 2026 | $0,5860 |
| 20 Nisan 2026 | $0,3640 |
| 13 Nisan 2026 | $0,4450 |
| 06 Nisan 2026 | $0,5140 |
| 30 Mart 2026 | $0,4390 |
| 23 Mart 2026 | $0,2990 |
| 16 Mart 2026 | $0,1580 |
| 09 Mart 2026 | $0,3310 |
| 02 Mart 2026 | $0,3060 |
| 23 Şubat 2026 | $0,3350 |
| 17 Şubat 2026 | $0,4130 |
| 09 Şubat 2026 | $0,1550 |
| 02 Şubat 2026 | $0,3840 |
| 26 Ocak 2026 | $0,1850 |
| 20 Ocak 2026 | $0,2290 |
| 12 Ocak 2026 | $0,3420 |
| 05 Ocak 2026 | $0,2810 |
| 29 Aralık 2025 | $0,1660 |
| 22 Aralık 2025 | $0,2810 |
| 15 Aralık 2025 | $0,5000 |
| 08 Aralık 2025 | $0,5090 |
| 01 Aralık 2025 | $0,3830 |
| 24 Kasım 2025 | $0,3450 |
| 17 Kasım 2025 | $0,3530 |
| 10 Kasım 2025 | $0,7280 |
| 03 Kasım 2025 | $1,1710 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573.000 | 38,39% | 8.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.026 | 35,51% | 7.400 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298.748 | 20,01% | 4.171 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $78.788 | 5,28% | 1.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10.314 | 0,69% | 144 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.862 | 0,12% | 26 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… Kaldıraçlı/Ters | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |