Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000092330 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $3.6M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,06%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
UBEW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +5,03% | ▲ +5,03% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$282K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$2.4M
- Son 9 ay
- +$9.1M
Eki 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67,00 | 2.400.000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36,25 | 17.974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5,70 | 204.028 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$318K | -8,89 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 42 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $0,2510 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,2660 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0910 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,1690 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,2140 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,1870 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,3040 |
| 29 Haziran 2026 | $0,2590 |
| 22 Haziran 2026 | $0,1630 |
| 15 Haziran 2026 | $0,2210 |
| 08 Haziran 2026 | $0,1850 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1510 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2180 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,2340 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,2580 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,1910 |
| 27 Nisan 2026 | $0,3190 |
| 20 Nisan 2026 | $0,1960 |
| 13 Nisan 2026 | $0,2980 |
| 06 Nisan 2026 | $0,1490 |
| 30 Mart 2026 | $0,2690 |
| 23 Mart 2026 | $0,2270 |
| 16 Mart 2026 | $0,2620 |
| 09 Mart 2026 | $0,3000 |
| 02 Mart 2026 | $0,3310 |
| 23 Şubat 2026 | $0,1420 |
| 17 Şubat 2026 | $0,1360 |
| 09 Şubat 2026 | $0,2280 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2240 |
| 26 Ocak 2026 | $0,2670 |
| 20 Ocak 2026 | $0,3700 |
| 12 Ocak 2026 | $0,3190 |
| 05 Ocak 2026 | $0,3640 |
| 29 Aralık 2025 | $0,1980 |
| 22 Aralık 2025 | $0,2270 |
| 15 Aralık 2025 | $0,4390 |
| 08 Aralık 2025 | $0,4300 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2200 |
| 24 Kasım 2025 | $0,4120 |
| 17 Kasım 2025 | $0,3050 |
| 10 Kasım 2025 | $0,5460 |
| 03 Kasım 2025 | $0,7760 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527.038 | 60,08% | 19.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $219.920 | 25,07% | 8.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130.303 | 14,85% | 4.740 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DGLO First Trust RBA Deglobalization… | $3.6M |
| PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… | $3.6M |
| SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Co… Kaldıraçlı/Ters | $3.6M |
| SBB ProShares Short SmallCap600 Kaldıraçlı/Ters | $3.6M |
| PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… | $3.7M |
| XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Dai… Kaldıraçlı/Ters | $3.6M |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | $3.6M |
| OND ProShares On Demand ETF | $3.5M |
| DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity … | $3.5M |
| IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… | $3.5M |