Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000092335 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $1.1M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,72%
- Etkin pozisyon sayısı
- 0,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
BABW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -8,11% | ▼ -8,11% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$23K
- Son 9 ay
- +$8.1M
Eki 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114,77 | 1.300.000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28,15 | 3.318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6,11 | 69.116 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$558K | -49,32 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 42 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $0,2780 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,2790 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1620 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,2250 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,2650 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,1830 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,0630 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1220 |
| 22 Haziran 2026 | $0,1250 |
| 15 Haziran 2026 | $0,1790 |
| 08 Haziran 2026 | $0,1480 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1930 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1570 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,3670 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,1950 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,1970 |
| 27 Nisan 2026 | $0,3590 |
| 20 Nisan 2026 | $0,2980 |
| 13 Nisan 2026 | $0,2200 |
| 06 Nisan 2026 | $0,2420 |
| 30 Mart 2026 | $0,0900 |
| 23 Mart 2026 | $0,3270 |
| 16 Mart 2026 | $0,1210 |
| 09 Mart 2026 | $0,1600 |
| 02 Mart 2026 | $0,2980 |
| 23 Şubat 2026 | $0,2460 |
| 17 Şubat 2026 | $0,2610 |
| 09 Şubat 2026 | $0,3300 |
| 02 Şubat 2026 | $0,4980 |
| 26 Ocak 2026 | $0,4790 |
| 20 Ocak 2026 | $0,2510 |
| 12 Ocak 2026 | $0,3710 |
| 05 Ocak 2026 | $0,4040 |
| 29 Aralık 2025 | $0,2870 |
| 22 Aralık 2025 | $0,3420 |
| 15 Aralık 2025 | $0,4200 |
| 08 Aralık 2025 | $0,4650 |
| 01 Aralık 2025 | $0,4320 |
| 24 Kasım 2025 | $0,3080 |
| 17 Kasım 2025 | $0,4560 |
| 10 Kasım 2025 | $0,4840 |
| 03 Kasım 2025 | $0,9750 |
Kurumsal Sahipler (13F) 1 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2.303 | 100,00% | 122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| IGME Bitwise GME Option Income Strat… | $1.1M |
| RB ProShares Russell 2000 Dynamic … | $1.2M |
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Kaldıraçlı/Ters | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |
| TSLO Leverage Shares 2x Capped Accel… Kaldıraçlı/Ters | $1.1M |