Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000092337 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $11.7M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,05%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
COSW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -1,23% | ▼ -1,23% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$452K
- Son 9 ay
- +$12.6M
Eki 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1.412.257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1.060 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 42 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $0,1750 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,2240 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1680 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,2410 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,1040 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,1760 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,1750 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1110 |
| 22 Haziran 2026 | $0,2130 |
| 15 Haziran 2026 | $0,2290 |
| 08 Haziran 2026 | $0,0630 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1660 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2820 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,1960 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,2050 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,2290 |
| 27 Nisan 2026 | $0,2050 |
| 20 Nisan 2026 | $0,1640 |
| 13 Nisan 2026 | $0,3040 |
| 06 Nisan 2026 | $0,2570 |
| 30 Mart 2026 | $0,1390 |
| 23 Mart 2026 | $0,2530 |
| 16 Mart 2026 | $0,2070 |
| 09 Mart 2026 | $0,8980 |
| 02 Mart 2026 | $0,1490 |
| 23 Şubat 2026 | $0,2790 |
| 17 Şubat 2026 | $0,2990 |
| 09 Şubat 2026 | $0,1330 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2630 |
| 26 Ocak 2026 | $0,2820 |
| 20 Ocak 2026 | $0,2740 |
| 12 Ocak 2026 | $0,1370 |
| 05 Ocak 2026 | $0,2460 |
| 29 Aralık 2025 | $0,1380 |
| 22 Aralık 2025 | $0,2040 |
| 15 Aralık 2025 | $0,2050 |
| 08 Aralık 2025 | $0,2910 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2130 |
| 24 Kasım 2025 | $0,2820 |
| 17 Kasım 2025 | $0,3100 |
| 10 Kasım 2025 | $0,2160 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2460 |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6.609.090 | 94,37% | 164.212 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393.938 | 5,63% | 9.788 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Kaldıraçlı/Ters | $11.7M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Kaldıraçlı/Ters | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |
| UCC ProShares Ultra Consumer Discre… Kaldıraçlı/Ters | $11.6M |
| TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target … Kaldıraçlı/Ters | $11.5M |
| SPC CrossingBridge Ultra-Short Dura… | $11.5M |
| PST ProShares UltraShort 7-10 Year … | $11.4M |
| EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… | $11.4M |