ProShares Trust (UGE)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000014250 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $11.7M
- Varlıklar
- 45
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 56,70%
- Etkin pozisyon sayısı
- 21,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 22
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$645K
- Çeyrek sonu May 2026
- -$646K
- Son 12 ay
- +$1.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 45 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 13,20 | 1.545.315 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $972K | 8,31 | 972.453 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $729K | 6,23 | 729.339 | RA | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $696K | 5,95 | 6.017 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $582K | 4,97 | 609 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $535K | 4,57 | 534.849 | RA | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $458K | 3,91 | 3.190 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $420K | 3,59 | 5.313 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $379K | 3,23 | 2.135 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $321K | 2,74 | 5.249 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $305K | 2,60 | 4.381 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $292K | 2,50 | 3.243 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $271K | 2,31 | 1.876 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $268K | 2,29 | 3.040 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $245K | 2,09 | 1.930 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $174K | 1,48 | 5.789 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $163K | 1,40 | 2.048 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $155K | 1,32 | 2.041 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $154K | 1,32 | 2.481 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $141K | 1,21 | 8.165 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $138K | 1,18 | 1.415 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $123K | 1,05 | 632 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $104K | 0,89 | 939 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $96K | 0,82 | 1.008 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $94K | 0,80 | 1.053 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $92K | 0,78 | 788 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $91K | 0,77 | 6.663 | DE | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $87K | 0,75 | 3.633 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $83K | 0,71 | 598 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $77K | 0,66 | 2.274 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $73K | 0,63 | 1.202 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $71K | 0,61 | 577 | EC | CH |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $61K | 0,52 | 80 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 0,44 | 1.080 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $47K | 0,40 | 455 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $46K | 0,40 | 515 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $29K | 0,25 | 1.243 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $29K | 0,24 | 722 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $27K | 0,23 | 2.038 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $19K | 0,16 | 728 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $18K | 0,15 | 837 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $13K | 0,11 | 13.154 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$50K | -0,43 | 2.672 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$183K | -1,56 | 7.726 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$240K | -2,05 | 3.874 | DE | US |
Sektör dağılımı
Consumer Staples
30,0%
Retail
21,3%
Consumer products
12,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen
35,7%
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $411.311 | 63,35% | 22.102 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201.863 | 31,09% | 10.847 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26.411 | 4,07% | 1.419 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.136 | 0,79% | 276 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4.448 | 0,69% | 239 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,01% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |