Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000096159 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $4.9M
- Varlıklar
- 3
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,03%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TSYW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +2,01% | ▲ +2,01% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$2.2M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$951K
- Son 9 ay
- +$5.4M
Eki 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 3 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96,50 | 4.700.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5,56 | 270.666 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$99K | -2,04 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 39 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $0,1150 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,0920 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0710 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,0990 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,0710 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,0570 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,1090 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1120 |
| 22 Haziran 2026 | $0,1190 |
| 15 Haziran 2026 | $0,1040 |
| 08 Haziran 2026 | $0,1160 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1270 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,0630 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,1220 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,0970 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,1050 |
| 27 Nisan 2026 | $0,1310 |
| 20 Nisan 2026 | $0,1110 |
| 13 Nisan 2026 | $0,1440 |
| 06 Nisan 2026 | $0,1510 |
| 30 Mart 2026 | $0,1380 |
| 23 Mart 2026 | $0,0980 |
| 16 Mart 2026 | $0,0780 |
| 09 Mart 2026 | $0,1410 |
| 02 Mart 2026 | $0,1150 |
| 23 Şubat 2026 | $0,1460 |
| 17 Şubat 2026 | $0,1260 |
| 09 Şubat 2026 | $0,0890 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1050 |
| 26 Ocak 2026 | $0,0930 |
| 20 Ocak 2026 | $0,1220 |
| 12 Ocak 2026 | $0,0830 |
| 05 Ocak 2026 | $0,1230 |
| 29 Aralık 2025 | $0,1330 |
| 22 Aralık 2025 | $0,1100 |
| 15 Aralık 2025 | $0,0940 |
| 08 Aralık 2025 | $0,1530 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1610 |
| 24 Kasım 2025 | $0,1240 |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650.952 | 93,14% | 14.671 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39.933 | 5,71% | 900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $8.031 | 1,15% | 181 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| KRYP ProShares CoinDesk Crypto 20 ETF | $4.9M |
| BULD Pacer BlueStar Engineering the … | $4.9M |
| PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $4.9M |
| COTG Leverage Shares 2x Long COST Da… Kaldıraçlı/Ters | $4.9M |
| ISHP First Trust S-Network E-Commerc… | $5.0M |
| DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $4.9M |
| SZK ProShares UltraShort Consumer S… | $4.8M |
| GENW Genter Capital International Di… | $4.8M |
| ARMY Tema International Defense ETF | $4.8M |
| RND First Trust Bloomberg R&D Leade… | $4.8M |