Spinnaker ETF Series (GENW)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000089487 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $4.8M
- Varlıklar
- 36
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 39,63%
- Etkin pozisyon sayısı
- 32,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 36
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$887K
- Son 12 ay
- +$3.5M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 36 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Fina | 86562M209 | $229K | 4,73 | 10.792 | EC | JP |
| ABB Limited | 000375204 | $229K | 4,73 | 2.278 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Finan | 606822104 | $225K | 4,64 | 12.508 | EC | JP |
| Barclays PLC | 06738E204 | $217K | 4,48 | 9.257 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya | 05946K101 | $180K | 3,71 | 8.121 | EC | ES |
| Telefonaktiebolaget | 294821608 | $175K | 3,61 | 14.818 | EC | SE |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $168K | 3,48 | 10.660 | EC | GB |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $168K | 3,48 | 3.037 | EC | CA |
| Orange SA | 684060106 | $168K | 3,46 | 7.995 | EC | FR |
| Enel SpA | 29265W207 | $160K | 3,31 | 13.774 | EC | IT |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $158K | 3,26 | 3.004 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $153K | 3,17 | 819 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $149K | 3,07 | 3.268 | EC | DE |
| Koninklijke Ahold De | 500467501 | $145K | 2,99 | 3.070 | EC | NL |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $141K | 2,90 | 1.259 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $137K | 2,82 | 925 | EC | CH |
| British American Tob | 110448107 | $133K | 2,75 | 2.265 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $133K | 2,74 | 1.321 | EC | GB |
| National Grid PLC | 636274409 | $130K | 2,69 | 1.453 | EC | GB |
| Carlsberg AS | 142795202 | $129K | 2,67 | 4.790 | EC | DK |
| AXA SA | 054536107 | $128K | 2,65 | 2.674 | EC | FR |
| BP PLC | 055622104 | $119K | 2,47 | 2.519 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Cor | 706327103 | $118K | 2,44 | 2.542 | EC | CA |
| Manulife Financial C | 56501R106 | $117K | 2,41 | 2.971 | EC | CA |
| ORIX Corp | 686330101 | $117K | 2,41 | 3.470 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $109K | 2,24 | 13.473 | EC | JP |
| CK Hutchison Holding | 12562Y100 | $97K | 2,01 | 11.683 | EC | HK |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $94K | 1,95 | 2.476 | EC | GB |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $93K | 1,91 | 92.636 | STIV | US |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $91K | 1,87 | 2.113 | EC | JP |
| Schneider Electric S | 80687P106 | $86K | 1,77 | 1.356 | EC | FR |
| Sanofi | 80105N105 | $77K | 1,59 | 1.651 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 233825207 | $71K | 1,47 | 4.918 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $70K | 1,44 | 2.872 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $64K | 1,32 | 3.273 | EC | NL |
| DSM-Firmenich AG | 23346J103 | $55K | 1,13 | 7.268 | EC | CH |
Sektör dağılımı
Financials
20,0%
Energy
8,4%
Healthcare
7,6%
Financial Services
4,7%
Communications
3,6%
Telecommunication
3,5%
Consumer Staples
2,8%
Utilities
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
42,6%
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $200.095 | 55,31% | 13.508 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $161.699 | 44,69% | 10.916 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |
| ARMY Tema ETF Trust | $4.8M |
| SMCZ Tidal Trust II | $4.8M |
| EPSB Harbor ETF Trust | $4.7M |
| ETEC iShares Trust | $4.6M |
| XHYC BondBloxx ETF Trust | $4.6M |