Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088676 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $6.4B
- Varlıklar
- 4.197
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 4,34%
- Etkin pozisyon sayısı
- 991,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$115.1M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$310.1M
- Son 12 ay
- +$1.3B
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4.197 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3138WQAX0 | $293K | 0,00 | 320.560 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128P7XJ7 | $293K | 0,00 | 303.428 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QBX52 | $293K | 0,00 | 331.367 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJL35 | $293K | 0,00 | 294.824 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q8WB7 | $292K | 0,00 | 306.334 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q8QW8 | $292K | 0,00 | 306.448 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622A25C2 | $292K | 0,00 | 295.164 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179N5X2 | $292K | 0,00 | 295.262 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XF6S5 | $292K | 0,00 | 342.554 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WG5Y6 | $291K | 0,00 | 313.091 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XB7B0 | $291K | 0,00 | 315.439 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KH5M4 | $290K | 0,00 | 338.090 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ETT7 | $290K | 0,00 | 283.597 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133AA5F5 | $290K | 0,00 | 354.236 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X7YC7 | $290K | 0,00 | 317.941 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KKZR3 | $289K | 0,00 | 355.083 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292SA67 | $288K | 0,00 | 314.701 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138W9KR0 | $288K | 0,00 | 315.839 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31329KXW9 | $287K | 0,00 | 306.736 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPCY3 | $287K | 0,00 | 293.617 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XAFJ6 | $286K | 0,00 | 300.910 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418C3D4 | $285K | 0,00 | 300.179 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131XYNZ8 | $284K | 0,00 | 307.851 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJX88 | $284K | 0,00 | 306.742 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q75Y9 | $284K | 0,00 | 307.316 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FB63 | $284K | 0,00 | 268.628 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MRKQ3 | $284K | 0,00 | 301.457 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XWY88 | $284K | 0,00 | 306.530 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YW67 | $283K | 0,00 | 276.311 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WT40 | $283K | 0,00 | 288.410 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5ET8 | $283K | 0,00 | 312.547 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BVG8 | $282K | 0,00 | 304.115 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWW6 | $282K | 0,00 | 293.761 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5PG8 | $282K | 0,00 | 292.637 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140MMZB7 | $282K | 0,00 | 299.358 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36178WDK2 | $281K | 0,00 | 306.948 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D9MW1 | $281K | 0,00 | 304.055 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179UXT4 | $279K | 0,00 | 303.644 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J9UY5 | $279K | 0,00 | 278.077 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SUV7 | $279K | 0,00 | 301.597 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XL6B9 | $278K | 0,00 | 309.749 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJVN7 | $278K | 0,00 | 297.882 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133GAZ90 | $278K | 0,00 | 308.045 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WET66 | $277K | 0,00 | 306.636 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPK89 | $276K | 0,00 | 285.699 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNDB6 | $276K | 0,00 | 323.795 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622AADG6 | $276K | 0,00 | 293.140 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XBA59 | $275K | 0,00 | 288.881 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418E5R7 | $275K | 0,00 | 265.233 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X7FU8 | $275K | 0,00 | 321.921 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 20 ödeme
$1,31
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 03 Ağustos 2026 | $0,1160 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1090 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1100 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1090 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1030 |
| 02 Mart 2026 | $0,1070 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1130 |
| 19 Aralık 2025 | $0,1050 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1040 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1150 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1080 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1090 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1170 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1080 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1120 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0270 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1020 |
| 03 Mart 2025 | $0,1010 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1310 |
| 20 Aralık 2024 | $0,1250 |
Kurumsal Sahipler (13F) 88 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6.215.540.466 | 99,13% | 244.513.787 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CacheTech Inc. | $11.452.625 | 0,18% | 450.536 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Adams Wealth Management | $9.771.753 | 0,16% | 384.412 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5.043.003 | 0,08% | 198.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.103.169 | 0,07% | 161.415 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.345.245 | 0,05% | 131.599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.312.635 | 0,04% | 90.585 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.154.015 | 0,03% | 84.737 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.875.183 | 0,03% | 73.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.413.149 | 0,02% | 55.592 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1.067.640 | 0,02% | 42.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.039.475 | 0,02% | 40.892 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978.670 | 0,02% | 38.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959.656 | 0,02% | 37.752 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667.097 | 0,01% | 26.243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $647.752 | 0,01% | 25.482 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614.682 | 0,01% | 24.181 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546.815 | 0,01% | 21.511 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453.882 | 0,01% | 17.855 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393.063 | 0,01% | 15.463 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384.490 | 0,01% | 15.125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369.581 | 0,01% | 14.539 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $368.112 | 0,01% | 14.481 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359.998 | 0,01% | 14.162 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322.783 | 0,01% | 12.698 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297.897 | 0,00% | 11.719 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $288.525 | 0,00% | 11.350 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279.060 | 0,00% | 10.978 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254.624 | 0,00% | 9.997 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230.153 | 0,00% | 9.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225.910 | 0,00% | 8.887 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203.360 | 0,00% | 8.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185.820 | 0,00% | 7.310 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $182.861 | 0,00% | 7.157 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132.995 | 0,00% | 5.234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130.832 | 0,00% | 5.147 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116.373 | 0,00% | 4.578 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114.314 | 0,00% | 4.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79.793 | 0,00% | 3.139 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68.329 | 0,00% | 2.688 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64.643 | 0,00% | 2.543 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56.357 | 0,00% | 2.217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49.772 | 0,00% | 1.958 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47.971 | 0,00% | 1.879 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44.129 | 0,00% | 1.736 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42.375 | 0,00% | 1.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39.579 | 0,00% | 1.557 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32.766 | 0,00% | 1.289 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31.852 | 0,00% | 1.253 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $30.176 | 0,00% | 1.187 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27.809 | 0,00% | 1.094 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26.437 | 0,00% | 1.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26.183 | 0,00% | 1.030 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24.505 | 0,00% | 964 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22.783 | 0,00% | 896 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21.480 | 0,00% | 845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18.455 | 0,00% | 726 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17.371 | 0,00% | 683 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17.184 | 0,00% | 676 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14.038 | 0,00% | 546 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.701 | 0,00% | 539 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13.244 | 0,00% | 521 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12.888 | 0,00% | 507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12.380 | 0,00% | 487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12.355 | 0,00% | 486 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11.897 | 0,00% | 468 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8.185 | 0,00% | 322 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7.308 | 0,00% | 286 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,00% | 263 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6.685 | 0,00% | 260 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6.076 | 0,00% | 239 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.745 | 0,00% | 226 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5.029 | 0,00% | 198 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4.804 | 0,00% | 189 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4.585 | 0,00% | 180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2.923 | 0,00% | 115 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2.898 | 0,00% | 114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $2.212 | 0,00% | 87 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.805 | 0,00% | 71 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26.655 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… | $6.5B |
| ARKK ARK Innovation ETF | $6.5B |
| DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… | $6.6B |
| VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… | $6.6B |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… | $6.6B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
| BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… | $6.4B |
| FPE First Trust Preferred Securitie… | $6.4B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … | $6.4B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |