Facet Wealth, Inc.

CIK 1748271 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +20.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı68,15%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı88,09%

%1'in üzerindeki pozisyonlar18

Etkin pozisyon sayısı14,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,79% Tahmini alışlar $799.330.654 · satışlar $50.322.023

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar90

Artırıldı216

Azaldı100

Kapalı28

Portföy Değeri $7.0B 13F değerine göre 9.337 içinde 697. · en iyi 7.5%

Pozisyonlar 411

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,8%

Communication Services 0,5%

Financials 0,4%

Retail 0,3%

Industrials 0,3%

Healthcare 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,0%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Diğer/Eşleştirilemeyen 95,9%

Tam portföy 411 pozisyonlar

Pozisyonları hisse senedi sembolüne veya şirket adına göre ara

					Seri
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.105.171.083	15,84%	15.511.173	$211.074.653	Yukarı ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$905.285.687	12,97%	2.446.454	$189.451.975	Yukarı ×5
QUAL iShares Trust	$724.158.606	10,38%	3.300.180	$155.260.409	Yukarı ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$600.344.541	8,60%	8.177.967	$76.489.991	Yukarı ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$374.366.075	5,36%	1.717.827	$62.081.623	Yukarı ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$251.588.070	3,61%	4.214.912	$49.691.294	Yukarı ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$223.861.858	3,21%	2.188.288	$52.763.690	Yukarı ×2
MUB iShares Trust	$202.711.129	2,90%	1.883.582	$54.335.083	Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$190.027.962	2,72%	2.299.189	$24.525.172	Yukarı ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST	$178.111.322	2,55%	2.636.343	$25.078.219	Yukarı ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$166.443.091	2,39%	884.912	$40.184.166	Yukarı ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND	$162.185.806	2,32%	1.844.907	$42.212.653	Yukarı ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$142.451.243	2,04%	1.212.867	$17.921.624	Yukarı ×6
IEFA iShares Trust	$137.778.556	1,97%	1.426.574	$5.481.578	Aşağı ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$131.042.871	1,88%	2.590.804	$-616.257	Aşağı ×1
ITOT iShares Trust	$125.360.417	1,80%	763.136	$13.394.683	Aşağı ×1
CMF iShares Trust	$100.893.585	1,45%	1.750.409	$10.993.736	Yukarı ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$91.718.784	1,31%	1.268.937	$13.978.870	Yukarı ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$67.745.711	0,97%	1.344.428	$4.341.348	Aşağı ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$48.233.067	0,69%	793.438	$-1.632.832	Aşağı ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$45.944.498	0,66%	347.433	$5.599.944	Aşağı ×2
USMV iShares Trust	$45.138.733	0,65%	467.953	$1.923.295	Yukarı ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$44.012.611	0,63%	1.300.609	$5.074.062	Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$43.886.193	0,63%	151.666	$7.748.846	Yukarı ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$38.449.493	0,55%	696.801	$4.972.953	Yukarı ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$36.006.217	0,52%	1.243.309	$4.637.501	Aşağı ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$35.996.640	0,52%	1.166.828	$-558.925	Aşağı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$35.024.205	0,50%	601.790	$-448.547	Aşağı ×1
TFLO iShares Trust	$34.758.225	0,50%	686.514	$-669.642	Aşağı ×1
IEMG iShares, Inc.	$31.908.780	0,46%	385.186	$4.523.998	Aşağı ×1
NYF iShares Trust	$30.780.283	0,44%	571.010	$3.005.122	Yukarı ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$27.975.909	0,40%	40.733	$9.739.585	Yukarı ×5
EFAV iShares Trust	$26.801.758	0,38%	305.572	$-709.024	Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$26.309.097	0,38%	131.486	$8.753.852	Yukarı ×5
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$25.845.794	0,37%	313.891	$3.174.956	Aşağı ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$21.013.143	0,30%	260.806	$-4.393.825	Yukarı ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$19.132.161	0,27%	222.105	$3.555.611	Yukarı ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$18.561.405	0,27%	358.467	$1.077.551	Aşağı ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$16.523.502	0,24%	181.997	$2.168.147	Yukarı ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$14.851.533	0,21%	294.148	$6.345.450	Yukarı ×4
AGG iShares Trust	$14.096.369	0,20%	142.416	$-185.788	Aşağı ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$13.795.060	0,20%	84.286	$962.852	Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13.105.578	0,19%	35.134	$1.625.558	Yukarı ×6
EAGG iShares Trust	$12.239.626	0,18%	258.165	$1.160.048	Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10.692.667	0,15%	44.863	$2.766.924	Yukarı ×1
IVV iShares Trust	$9.952.248	0,14%	13.289	$2.190.849	Yukarı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.902.607	0,14%	27.710	$3.144.798	Yukarı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9.162.301	0,13%	16.266	$283.249	Yukarı ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.917.772	0,13%	321.941	$981.927	Yukarı ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST	$8.058.412	0,12%	315.768	$-514.075	Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8.020.389	0,11%	21.232	$3.300.671	Yukarı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8.018.570	0,11%	22.694	$2.485.763	Yukarı ×6
SPY SPY	$7.507.963	0,11%	10.054	$2.277.277	Yukarı ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$7.222.077	0,10%	70.247	$-589.184	Aşağı ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$6.706.739	0,10%	52.474	$752.955	Aşağı ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6.551.595	0,09%	78.228	$892.359	Yukarı ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5.750.879	0,08%	67.270	$2.056.683	Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5.336.772	0,08%	12.688	$1.026.310	Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.656.600	0,07%	4.373	$2.269.514	Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.480.412	0,06%	13.688	$1.428.575	Yukarı ×6
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.083.144	0,06%	8.160	$154.797	Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.032.803	0,06%	5.476	$940.587	Yukarı ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.890.118	0,06%	3.243	$1.874.579	Yukarı ×2
IWN iShares Trust	$3.679.485	0,05%	16.634	$-2.060.637	Aşağı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3.445.326	0,05%	30.420	$229.780	Yukarı ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3.431.850	0,05%	14.504	$863.467	Yukarı ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.426.297	0,05%	4.739	$2.028.376	Yukarı ×4
IWM iShares Trust	$3.337.218	0,05%	11.107	$946.895	Yukarı ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3.308.925	0,05%	37.653	$949.561	Yukarı ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$3.092.875	0,04%	133.593	$291.659	Yukarı ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.038.091	0,04%	2.632	$2.257.681	Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.007.144	0,04%	3.215	$413.117	Yukarı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.001.789	0,04%	5.167	$2.078.137	Yukarı ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.853.622	0,04%	22.280	$349.176	Aşağı ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.833.983	0,04%	63.886	$1.491.564	Yukarı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.814.342	0,04%	11.184	$331.594	Aşağı ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.786.366	0,04%	94.678	$1.108.439	Yukarı ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.773.912	0,04%	20.289	$128.998	Yukarı ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.693.098	0,04%	10.604	$423.473	Yukarı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.605.599	0,04%	7.388	$1.164.037	Yukarı ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2.545.675	0,04%	10.476	$-4.115.331	Aşağı ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.481.108	0,04%	21.123	$1.146.870	Yukarı ×5
V Visa Inc.	$2.423.588	0,03%	7.064	$861.309	Yukarı ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$2.298.617	0,03%	9.336	$564.340	Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.230.235	0,03%	31.236	$-452.529	Yukarı ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.035.117	0,03%	7.237	$259.673	Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.981.210	0,03%	14.189	$1.552.807	Yukarı ×2
IWB iShares Trust	$1.972.971	0,03%	4.818	$741.413	Yukarı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.911.235	0,03%	4.002	$882.853	Yukarı ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.747.647	0,03%	1.728	$713.847	Yukarı ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.701.387	0,02%	47.091	$485.357	Yukarı ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1.695.706	0,02%	852	$950.564	Yukarı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.669.965	0,02%	29.308	$521.273	Yukarı ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.609.388	0,02%	3.714	$1.067.546	Yukarı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.606.122	0,02%	8.465	$388.093	Yukarı ×5
IWF iShares Trust	$1.582.422	0,02%	12.744	$183.830	Yukarı ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.558.577	0,02%	12.129	$313.215	Yukarı ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$1.553.222	0,02%	4.156	$78.186	Aşağı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.496.293	0,02%	30.896	$612.312	Yukarı ×1
IVW iShares Trust	$1.489.422	0,02%	10.830	$328.913	Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
VEA	$1.105.171.083	15,84%	×6 arttı
VTI	$905.285.687	12,97%	×5 arttı
QUAL	$724.158.606	10,38%	×5 arttı
BND	$600.344.541	8,60%	×6 arttı
VTV	$374.366.075	5,36%	×4 arttı
VWO	$251.588.070	3,61%	×5 arttı
VCIT	$190.027.962	2,72%	×6 arttı
IUSG	$166.443.091	2,39%	×5 arttı
MGK	$162.185.806	2,32%	×5 arttı
IEI	$142.451.243	2,04%	×6 arttı
CMF	$100.893.585	1,45%	×5 arttı
USMV	$45.138.733	0,65%	×6 arttı
VGLT	$38.449.493	0,55%	×5 arttı
NYF	$30.780.283	0,44%	×5 arttı
VOO	$27.975.909	0,40%	×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
RDDT	$1.051.270	6.056	0,02%
IUSV	$616.399	5.596	0,01%
CGGR	$556.866	11.798	0,01%
SNDK	$522.958	230	0,01%
PVAL	$521.320	10.232	0,01%
MDLZ	$491.235	8.493	0,01%
SNPS	$488.001	1.094	0,01%
VOOV	$479.412	2.187	0,01%
BSX	$385.443	9.031	0,01%
APP	$383.846	745	0,01%
BRO	$370.595	5.777	0,01%
CHTR	$361.071	2.539	0,01%
VCSH	$354.054	4.480	0,01%
AVDV	$344.084	3.339	0,00%
LNG	$338.677	1.417	0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VEA	Daha fazla aldı	+1.6M	+$211.1M
VTI	Daha fazla aldı	+215K	+$189.5M
QUAL	Daha fazla aldı	+334K	+$155.3M
BND	Daha fazla aldı	+1.1M	+$76.5M
VTV	Daha fazla aldı	+126K	+$62.1M
MUB	Daha fazla aldı	+486K	+$54.3M
EMXC	Daha fazla aldı	+13K	+$52.8M
VWO	Daha fazla aldı	+480K	+$49.7M
MGK	Daha fazla aldı	+1.5M	+$42.2M
IUSG	Daha fazla aldı	+71K	+$40.2M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
HYMB	31 Mart 2026	30.303	$760.302	-4,5%
JMUB	31 Mart 2026	12.830	$651.764
GLXY	31 Mart 2026	20.039	$639.244	25,0%
JBL	31 Aralık 2025	2.307	$501.011	33,5%
BIV	31 Mart 2026	6.397	$497.751
VTIP	31 Mart 2026	9.598	$476.157
DASH	31 Mart 2026	2.088	$431.507	26,0%
HON	30 Haziran 2026	1.674	$378.342	-4,4%
PYPL	30 Haziran 2025	5.309	$363.879	-29,0%
HCA	31 Mart 2026	732	$359.810	-9,8%
ADI	30 Haziran 2025	1.758	$347.592	75,3%
SCHZ	31 Mart 2026	14.689	$344.016	-4,2%
COR	31 Mart 2026	950	$333.013	-1,6%
IAU	30 Haziran 2025	5.048	$316.971	25,0%
LHX	30 Haziran 2026	912	$314.750	-18,6%
FJUN	30 Haziran 2026	5.427	$306.642
SUB	30 Haziran 2026	2.870	$305.655
GLDM	30 Haziran 2026	3.014	$279.368	3,3%
VRTX	31 Aralık 2025	691	$270.623	11,3%
COWZ	30 Haziran 2026	4.306	$269.383
ICSH	31 Mart 2026	5.181	$262.832
INTU	31 Aralık 2025	384	$262.237	-57,6%
ADBE	30 Haziran 2026	1.073	$260.825	15,9%
USIG	30 Haziran 2026	5.079	$260.197
MSI	31 Aralık 2025	562	$256.997	16,7%
SLV	30 Haziran 2026	3.736	$254.571	2,4%
RKLB	31 Mart 2026	2.838	$251.362	15,1%
IGIB	30 Haziran 2026	4.574	$243.421
XLG	31 Mart 2026	4.091	$242.514
EZU	30 Haziran 2026	3.835	$240.224
CME	30 Haziran 2026	795	$234.803	19,2%
MCO	31 Mart 2026	452	$233.631	1,2%
NOC	30 Haziran 2026	338	$230.597	-6,1%
IWY	30 Haziran 2026	916	$227.937
CMCSA	30 Haziran 2026	7.913	$227.182	-12,1%
EMR	31 Mart 2026	1.513	$224.560	23,3%
VMBS	30 Haziran 2026	4.770	$223.963
MDT	30 Haziran 2026	2.574	$223.037	10,4%
CPRT	30 Haziran 2026	6.688	$222.042	-3,4%
DGRW	31 Mart 2026	2.429	$221.841
BNDX	30 Eylül 2025	4.422	$218.205
XLE	30 Haziran 2026	3.548	$217.350	18,3%
AA	30 Haziran 2026	3.253	$215.771	-19,5%
VNQI	30 Haziran 2026	4.845	$215.360
AXON	31 Aralık 2025	298	$213.857	-27,2%
GSIE	30 Haziran 2026	4.939	$213.002
ACWX	31 Mart 2026	2.953	$211.760
FDX	30 Haziran 2026	592	$210.859	-7,3%
WYNN	30 Haziran 2026	2.075	$210.716	-21,8%
JEPI	30 Haziran 2026	3.683	$208.752
ZM	30 Haziran 2026	2.591	$208.290	7,6%
PDBC	30 Haziran 2026	11.764	$203.752
LIN	31 Aralık 2025	425	$201.875	12,5%
DHR	30 Haziran 2026	1.062	$201.355	12,4%
PFLT	31 Mart 2026	19.805	$186.365	-14,9%
LUMN	30 Eylül 2025	24.379	$108.487	-6,0%
USA	31 Mart 2026	12.097	$73.792	4,9%
UAA	31 Mart 2026	10.509	$63.790	-20,3%