State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
XLUI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,83% | ▼ -7,96% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99,35 | 470.554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0,65 | 139.802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0,47 | 100.244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0,01 | 3.156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0,66 | -4.344 | DE | US |
Temettüler 14 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,4170 |
| 01 Eylül 2026 | $0,2190 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1450 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,3370 |
| 01 Haziran 2026 | $0,2720 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,2760 |
| 01 Nisan 2026 | $0,4170 |
| 02 Mart 2026 | $0,2250 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1470 |
| 29 Aralık 2025 | $0,5940 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1980 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2680 |
| 01 Ekim 2025 | $0,3220 |
| 02 Eylül 2025 | $0,3150 |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426.641 | 59,27% | 17.245 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256.009 | 35,56% | 10.348 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $32.829 | 4,56% | 1.308 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.474 | 0,34% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1.856 | 0,26% | 75 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0,00% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |