State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLVI)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
XLVI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,74% | ▼ -0,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,12% | ▼ -2,10% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $16.6M | 101,61 | 104.478 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $58K | 0,36 | 58.182 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11K | 0,07 | 11.433 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11K | -0,07 | -51 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,12 | -33 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$320K | -1,96 | -940 | DE | US |
Temettüler 14 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,3140 |
| 01 Eylül 2026 | $0,2850 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,2200 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,2650 |
| 01 Haziran 2026 | $0,2040 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,2670 |
| 01 Nisan 2026 | $0,3360 |
| 02 Mart 2026 | $0,3210 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2270 |
| 29 Aralık 2025 | $0,3290 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2730 |
| 03 Kasım 2025 | $0,2450 |
| 01 Ekim 2025 | $0,2930 |
| 02 Eylül 2025 | $0,3740 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $5.959.616 | 98,66% | 226.086 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50.084 | 0,83% | 1.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $30.867 | 0,51% | 1.171 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |