Tidal Trust II (CRSH)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000084232 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $19.0M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,22%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$604K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.3M
- Son 12 ay
- +$16.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $6.1M | 32,21 | 6.115.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.8M | 25,17 | 4.819.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.8M | 14,77 | 2.836.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 8,02 | 1.528.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.4M | 7,49 | 513 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,19 | 1.363.664 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $831K | 4,38 | 837.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8K | 0,04 | 513 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,01 | 513 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$14K | -0,08 | -513 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$246K | -1,30 | -513 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $500.337 | 46,57% | 19.325 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316.179 | 29,43% | 15.873 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240.665 | 22,40% | 12.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $16.712 | 1,56% | 839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $359 | 0,03% | 18 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |