Series Portfolios Trust (BNDS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000089069 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $69.7M
- Varlıklar
- 74
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 34,62%
- Etkin pozisyon sayısı
- 43,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 31
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$10.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$22.8M
- Son 12 ay
- +$53.2M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 74 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $357K | 0,51 | 14.071 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BS8 | $334K | 0,48 | 319.000 | DBT | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $315K | 0,45 | 17.767 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $260K | 0,37 | 10.353 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $258K | 0,37 | 10.378 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $252K | 0,36 | 13.557 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $246K | 0,35 | 16.205 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $245K | 0,35 | 9.717 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $236K | 0,34 | 9.326 | DBT | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $235K | 0,34 | 9.508 | EP | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT | 03464Y207 | $225K | 0,32 | 8.994 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $221K | 0,32 | 8.976 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $212K | 0,30 | 8.620 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $211K | 0,30 | 13.841 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYS | 879433761 | $211K | 0,30 | 10.728 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $204K | 0,29 | 13.517 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N202 | $182K | 0,26 | 11.054 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228600 | $113K | 0,16 | 4.484 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $108K | 0,15 | 4.287 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $100K | 0,14 | 4.461 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $90K | 0,13 | 5.131 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $78K | 0,11 | 3.826 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $55K | 0,08 | 2.669 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $50K | 0,07 | 51.000 | DBT | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Financials
2,8%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Technology
0,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen
93,2%
Kurumsal Sahipler (13F) 20 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.241.169 | 22,22% | 44.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2.031.724 | 20,14% | 40.296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.627.154 | 16,13% | 32.272 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1.135.705 | 11,26% | 22.545 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813.275 | 8,06% | 16.130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757.319 | 7,51% | 15.020 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519.000 | 5,15% | 10.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Advisors | $295.108 | 2,93% | 5.853 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247.623 | 2,45% | 4.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206.722 | 2,05% | 4.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $100.840 | 1,00% | 2.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $50.420 | 0,50% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20.168 | 0,20% | 400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trask Adam Roland | $19.866 | 0,20% | 400 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12.655 | 0,13% | 251 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5.042 | 0,05% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2.471 | 0,02% | 49 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4.462 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |