SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$50,01
▼ -0,04 (-0,08%)
1 günlük değişim
$45,97 – $50,39
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı64,48%
Etkin pozisyon sayısı17,1
%1'in üzerindeki pozisyonlar18
Net varlıklar
$211.3M
Varlıklar
103
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
SPTE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,31% | ▲ +5,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +6,39% | ▲ +6,41% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$5.8M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$62.2M
Son 12 ay
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 103 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Ericsson | 294821608 | $585K | 0,28 | 59.583 | SE |
| Accenture PLC | · | $579K | 0,27 | 3.487 | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $575K | 0,27 | 2.298 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $564K | 0,27 | 3.482 | US |
| Canon Inc | 138006309 | $559K | 0,26 | 20.074 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $540K | 0,26 | 1.588 | US |
| Hexagon AB | 428263107 | $474K | 0,22 | 48.301 | SE |
| Synopsys Inc | 871607107 | $419K | 0,20 | 1.077 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $392K | 0,19 | 275 | US |
| Halma PLC | 40637C308 | $390K | 0,18 | 4.066 | GB |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $384K | 0,18 | 8.316 | JP |
| TE Connectivity PLC | · | $364K | 0,17 | 1.769 | IE |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $355K | 0,17 | 1.558 | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $352K | 0,17 | 956 | US |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $341K | 0,16 | 14.650 | FR |
| NXP Semiconductors NV | · | $335K | 0,16 | 1.460 | NL |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $332K | 0,16 | 4.196 | JP |
| Autodesk Inc | 052769106 | $315K | 0,15 | 1.345 | US |
| Logitech International SA | · | $313K | 0,15 | 3.082 | CH |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $312K | 0,15 | 437 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $308K | 0,15 | 817 | US |
| CGI Inc | 12532H104 | $305K | 0,14 | 4.172 | CA |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $284K | 0,13 | 9.685 | JP |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $282K | 0,13 | 5.362 | GB |
| Coherent Corp | 19247G107 | $279K | 0,13 | 1.062 | US |
| Flex Ltd | · | $238K | 0,11 | 2.092 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $229K | 0,11 | 584 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $226K | 0,11 | 3.046 | US |
| Obic Co Ltd | · | $206K | 0,10 | 7.238 | JP |
| NetApp Inc | 64110D104 | $205K | 0,10 | 1.151 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $204K | 0,10 | 2.501 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $188K | 0,09 | 1.173 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $183K | 0,09 | 582 | US |
| Xero Ltd | · | $178K | 0,08 | 3.626 | NZ |
| Omron Corp | 682151303 | $159K | 0,08 | 4.751 | JP |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $157K | 0,07 | 2.841 | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $156K | 0,07 | 1.187 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $147K | 0,07 | 131 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $127K | 0,06 | 604 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $124K | 0,06 | 429 | US |
| WiseTech Global Ltd | · | $118K | 0,06 | 4.618 | AU |
| Temenos AG | 87974R208 | $117K | 0,06 | 1.391 | CH |
| F5 Inc | 315616102 | $101K | 0,05 | 250 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $95K | 0,05 | 644 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $92K | 0,04 | 798 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $85K | 0,04 | 616 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $82K | 0,04 | 2.879 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $74K | 0,03 | 251 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $70K | 0,03 | 227 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $68K | 0,03 | 1.200 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 32 ödeme
0,67%Son 12 Aylık Getiri
$0,34Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 26 Ağustos 2026 | $0,0070 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,0070 |
| 25 Haziran 2026 | $0,0070 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,0070 |
| 24 Nisan 2026 | $0,0070 |
| 24 Mart 2026 | $0,0070 |
| 20 Şubat 2026 | $0,0070 |
| 23 Ocak 2026 | $0,0070 |
| 26 Aralık 2025 | $0,2650 |
| 25 Kasım 2025 | $0,0070 |
| 27 Ekim 2025 | $0,0070 |
| 25 Eylül 2025 | $0,0070 |
| 26 Ağustos 2025 | $0,0070 |
| 25 Temmuz 2025 | $0,0070 |
| 25 Haziran 2025 | $0,0070 |
| 28 Mayıs 2025 | $0,0070 |
| 24 Nisan 2025 | $0,0070 |
| 25 Mart 2025 | $0,0070 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0070 |
| 27 Ocak 2025 | $0,0070 |
| 27 Aralık 2024 | $0,0690 |
| 26 Kasım 2024 | $0,0070 |
| 28 Ekim 2024 | $0,0070 |
| 26 Eylül 2024 | $0,0070 |
| 27 Ağustos 2024 | $0,0070 |
| 26 Temmuz 2024 | $0,0070 |
| 26 Haziran 2024 | $0,0070 |
| 29 Mayıs 2024 | $0,0070 |
| 25 Nisan 2024 | $0,0050 |
| 26 Mart 2024 | $0,0050 |
| 26 Şubat 2024 | $0,0050 |
| 26 Ocak 2024 | $0,0050 |
Kurumsal Sahipler (13F) 22 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27.782.552 | 66,46% | 569.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3.044.413 | 7,28% | 86.489 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2.778.306 | 6,65% | 58.724 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.697.215 | 4,06% | 34.779 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.447.453 | 3,46% | 29.661 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.190.281 | 2,85% | 24.391 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.024.581 | 2,45% | 21.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857.367 | 2,05% | 17.569 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582.184 | 1,39% | 11.930 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362.253 | 0,87% | 7.423 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237.022 | 0,57% | 4.857 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232.032 | 0,56% | 4.752 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204.521 | 0,49% | 4.191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $147.902 | 0,35% | 4.266 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90.036 | 0,22% | 1.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48.800 | 0,12% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28.005 | 0,07% | 808 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18.837 | 0,05% | 386 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18.251 | 0,04% | 374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4.880 | 0,01% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4.050 | 0,01% | 83 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $1.269 | 0,00% | 26 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |