Spinnaker ETF Series (RILA)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088672 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $41.9M
- Varlıklar
- 171
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 37,01%
- Etkin pozisyon sayısı
- 44,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 39
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$0
- Son 12 ay
- +$12.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 171 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic NV | N14506104 | $14K | 0,03 | 307 | EC | US |
| Paylocity Holding Co | 70438V106 | $14K | 0,03 | 135 | EC | US |
| Hims & Hers Health I | 433000106 | $14K | 0,03 | 510 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPO | 92511U102 | $14K | 0,03 | 932 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $14K | 0,03 | 113 | EC | US |
| Sprouts Farmers Mark | 85208M102 | $13K | 0,03 | 162 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $13K | 0,03 | 104 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $13K | 0,03 | 1.609 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $13K | 0,03 | 285 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $12K | 0,03 | 950 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $12K | 0,03 | 501 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $12K | 0,03 | 108 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $11K | 0,03 | 459 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $11K | 0,03 | 255 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $10K | 0,02 | 171 | EC | US |
| Intapp Inc | 45827U109 | $10K | 0,02 | 427 | EC | US |
| Inspire Medical | 457730109 | $8K | 0,02 | 144 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $8K | 0,02 | 1.547 | EC | US |
| Vertex Inc. | 92538J106 | $7K | 0,02 | 600 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC | 85209W109 | $6K | 0,01 | 941 | EC | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | $5K | 0,01 | 904 | EC | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220.596 | 100,00% | 18.201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |