ETF Series Solutions (JULB)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000085062 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $35.9M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,99%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$251K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$13.7M
- Son 7 ay
- +$34.2M
Eki 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $36.2M | 100,90 | 510 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $246K | 0,69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0,13 | 47.990 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$53K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$569K | -1,59 | -510 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20.985.509 | 48,44% | 760.896 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11.582.193 | 26,73% | 419.949 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.813.952 | 11,11% | 174.545 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3.185.435 | 7,35% | 115.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1.620.380 | 3,74% | 58.752 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831.978 | 1,92% | 30.166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275.800 | 0,64% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $30.145 | 0,07% | 1.093 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |