Spinnaker ETF Series (GEND)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000089486 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $4.5M
- Varlıklar
- 37
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 40,90%
- Etkin pozisyon sayısı
- 30,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 33
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$4.6M
- Son 12 ay
- +$2.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 37 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $215K | 4,81 | 2.353 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $199K | 4,45 | 5.553 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $196K | 4,38 | 1.179 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $192K | 4,30 | 3.473 | EC | CA |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $189K | 4,22 | 2.598 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $182K | 4,07 | 833 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $171K | 3,81 | 883 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $165K | 3,68 | 526 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $164K | 3,66 | 1.968 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $158K | 3,52 | 994 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $149K | 3,32 | 1.367 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $147K | 3,29 | 1.585 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $139K | 3,11 | 1.275 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $139K | 3,10 | 988 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $139K | 3,10 | 603 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $137K | 3,06 | 1.653 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 2,99 | 1.023 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $134K | 2,99 | 5.118 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $133K | 2,97 | 743 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $124K | 2,76 | 116 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $123K | 2,76 | 1.297 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $117K | 2,61 | 390 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $114K | 2,55 | 597 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $113K | 2,52 | 4.168 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $105K | 2,35 | 498 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $98K | 2,18 | 1.612 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $96K | 2,15 | 813 | EC | IE |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $95K | 2,12 | 183 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $80K | 1,78 | 446 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $72K | 1,61 | 439 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $71K | 1,60 | 883 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $71K | 1,59 | 216 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $66K | 1,47 | 2.078 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $32K | 0,72 | 32.184 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | -$66 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | -$235 | -0,01 | -5 | DE | US |
| Chevron Corp | 166764100 | -$1K | -0,02 | -4 | DE | US |
Sektör dağılımı
Healthcare
19,1%
Energy
15,6%
Financial Services
9,7%
Industrials
9,0%
Financials
7,8%
Consumer Staples
7,8%
Utilities
5,8%
Technology
5,1%
Communications
4,8%
Logistics & Transportation
3,3%
Telecommunication
3,0%
Materials
2,6%
Communication Services
2,5%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
0,7%
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.249.561 | 98,60% | 177.113 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31.969 | 1,40% | 2.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| GXLC Global X Funds | $4.6M |
| YXI ProShares Trust | $4.6M |
| BOEG Themes ETF Trust | $4.6M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |