State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
1 günlük değişim
$23,85 – $24,93
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı30,68%
Etkin pozisyon sayısı68,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar18
Net varlıklar
$834.4M
Varlıklar
350
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
PRIV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,49% | ▼ -3,11% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$3.7M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$20.2M
Son 12 ay
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 350 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS Ltd | 05557UAE9 | $3.9M | 0,47 | 3.938.000 | ABS-CBDO | US |
| RTX CORP | 913017CY3 | $3.9M | 0,47 | 3.961.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46659QAC3 | $3.9M | 0,47 | 3.908.973 | ABS-MBS | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBG8 | $3.9M | 0,46 | 3.746.000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 31418FUY1 | $3.8M | 0,45 | 3.824.971 | ABS-MBS | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291NAD4 | $3.7M | 0,44 | 3.743.748 | ABS-O | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBY3 | $3.6M | 0,43 | 3.592.000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $3.6M | 0,43 | 4.025.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAX7 | $3.5M | 0,42 | 3.555.000 | DBT | ES |
| Fannie Mae | 31418FC96 | $3.4M | 0,41 | 3.635.996 | ABS-MBS | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAD5 | $3.4M | 0,41 | 3.445.000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAG9 | $3.3M | 0,40 | 3.500.000 | DBT | US |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAE1 | $3.3M | 0,39 | 3.294.118 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CD4 | $3.3M | 0,39 | 3.545.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $3.2M | 0,39 | 3.734.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $3.2M | 0,38 | 3.200.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $3.2M | 0,38 | 3.121.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $3.1M | 0,38 | 3.104.000 | DBT | ES |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAL3 | $3.1M | 0,37 | 3.475.000 | DBT | ES |
| Verus Securitization Trust | 92540FAD2 | $3.0M | 0,36 | 3.000.000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74943AAH5 | $3.0M | 0,36 | 3.000.000 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 404119CQ0 | $3.0M | 0,36 | 3.000.000 | DBT | US |
| LoanCore Issuer, Ltd. | 538912AG1 | $3.0M | 0,36 | 3.000.000 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3V3 | $3.0M | 0,36 | 2.975.000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 74939WAE0 | $3.0M | 0,36 | 3.000.000 | ABS-MBS | US |
| PFP III | 69291WAE2 | $3.0M | 0,36 | 2.986.590 | ABS-CBDO | KY |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $3.0M | 0,36 | 2.863.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $2.9M | 0,35 | 2.975.000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 74277KAH9 | $2.9M | 0,35 | 3.000.000 | ABS-MBS | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $2.9M | 0,35 | 3.000.000 | DBT | NL |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAK5 | $2.9M | 0,35 | 3.025.000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $2.9M | 0,35 | 3.000.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $2.9M | 0,35 | 3.071.000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAJ3 | $2.8M | 0,34 | 2.850.000 | DBT | US |
| GLENCORE CANADA CORP | 655422AV5 | $2.8M | 0,34 | 2.743.000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140BR0 | $2.8M | 0,33 | 2.875.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427N5X3 | $2.7M | 0,32 | 2.780.695 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJV3 | $2.7M | 0,32 | 2.660.000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AV4 | $2.6M | 0,31 | 2.506.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHV4 | $2.5M | 0,30 | 2.651.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $2.5M | 0,30 | 2.463.000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WBA2 | $2.5M | 0,30 | 2.500.000 | DBT | JP |
| AT&T INC | 00206RMX7 | $2.5M | 0,30 | 2.525.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DY3 | $2.5M | 0,30 | 2.500.000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAH7 | $2.5M | 0,30 | 2.500.000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863BG4 | $2.4M | 0,29 | 2.500.000 | DBT | GB |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3T6 | $2.3M | 0,28 | 2.330.000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AC6 | $2.3M | 0,27 | 2.305.159 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140W0VA0 | $2.3M | 0,27 | 2.306.624 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74940EAA5 | $2.3M | 0,27 | 2.314.260 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 19 ödeme
4,76%Son 12 Aylık Getiri
$1,14Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0950 |
| 01 Eylül 2026 | $0,0990 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0960 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0950 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0970 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0980 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0930 |
| 02 Mart 2026 | $0,0820 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0940 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0970 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0970 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0940 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0940 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0950 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1080 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1040 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0830 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0950 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0860 |
Kurumsal Sahipler (13F) 29 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741.551.980 | 87,49% | 29.455.888 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39.784.400 | 4,69% | 1.580.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25.811.479 | 3,05% | 1.025.282 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12.143.449 | 1,43% | 476.027 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9.795.820 | 1,16% | 389.109 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3.058.449 | 0,36% | 122.534 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2.590.281 | 0,31% | 102.891 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Reflection Asset Management | $2.558.070 | 0,30% | 102.241 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.036.281 | 0,24% | 80.869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1.806.961 | 0,21% | 71.776 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1.079.202 | 0,13% | 42.868 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902.147 | 0,11% | 35.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890.523 | 0,11% | 35.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844.672 | 0,10% | 33.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652.587 | 0,08% | 25.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497.282 | 0,06% | 19.753 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462.981 | 0,05% | 18.149 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354.382 | 0,04% | 13.837 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275.005 | 0,03% | 10.924 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227.834 | 0,03% | 9.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134.845 | 0,02% | 5.356 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42.798 | 0,01% | 1.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30.059 | 0,00% | 1.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11.857 | 0,00% | 471 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.694 | 0,00% | 107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2.518 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.165 | 0,00% | 86 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19.542 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |