State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
1 günlük değişim
$23,85 – $24,93
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı30,68%
Etkin pozisyon sayısı68,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar18
Net varlıklar
$834.4M
Varlıklar
350
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
PRIV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,49% | ▼ -2,73% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$3.7M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$20.2M
Son 12 ay
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 350 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGI INC | 12532HAM6 | $116K | 0,01 | 117.000 | DBT | CA |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAY1 | $114K | 0,01 | 130.000 | DBT | IE |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $112K | 0,01 | 115.000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CP8 | $111K | 0,01 | 130.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAR0 | $107K | 0,01 | 110.000 | DBT | ES |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KB2 | $106K | 0,01 | 108.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $105K | 0,01 | 110.000 | DBT | JP |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AF9 | $101K | 0,01 | 112.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAE6 | $101K | 0,01 | 100.000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329RAA1 | $101K | 0,01 | 109.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $101K | 0,01 | 99.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $100K | 0,01 | 100.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $100K | 0,01 | 104.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFG2 | $99K | 0,01 | 99.000 | DBT | US |
| SunStrong Issuer LLC | 86805VAA5 | $98K | 0,01 | 101.632 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $95K | 0,01 | 99.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BT5 | $93K | 0,01 | 93.000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAT3 | $89K | 0,01 | 100.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CH0 | $85K | 0,01 | 86.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCD3 | $79K | 0,01 | 78.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CA8 | $74K | 0,01 | 75.000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAT8 | $74K | 0,01 | 75.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFQ0 | $71K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADM4 | $67K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAU1 | $61K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $58K | 0,01 | 54.000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KQ3 | $56K | 0,01 | 57.000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AM2 | $54K | 0,01 | 56.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BT6 | $54K | 0,01 | 57.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAH3 | $53K | 0,01 | 56.000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAJ0 | $52K | 0,01 | 56.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Q2 | $51K | 0,01 | 51.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $47K | 0,01 | 47.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAE6 | $46K | 0,01 | 50.000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AG7 | $38K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $35K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAS2 | $35K | 0,00 | 35.000 | DBT | KY |
| IBM CORP | 459200KK6 | $35K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EC3 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457BA5 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AZ3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AN0 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKD3 | $17K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CY4 | $17K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BJ7 | $10K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BH9 | $10K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAN1 | $8K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| AT+T MOBILITY II LLC | · | $0 | 0,00 | 12.000.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$73K | -0,01 | 18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$897K | -0,11 | 1.282 | DIR | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 19 ödeme
4,76%Son 12 Aylık Getiri
$1,14Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0950 |
| 01 Eylül 2026 | $0,0990 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0960 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0950 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0970 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0980 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0930 |
| 02 Mart 2026 | $0,0820 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0940 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0970 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0970 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0940 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0940 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0950 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1080 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1040 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0830 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0950 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0860 |
Kurumsal Sahipler (13F) 29 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741.551.980 | 87,49% | 29.455.888 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39.784.400 | 4,69% | 1.580.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25.811.479 | 3,05% | 1.025.282 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12.143.449 | 1,43% | 476.027 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9.795.820 | 1,16% | 389.109 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3.058.449 | 0,36% | 122.534 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2.590.281 | 0,31% | 102.891 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Reflection Asset Management | $2.558.070 | 0,30% | 102.241 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.036.281 | 0,24% | 80.869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1.806.961 | 0,21% | 71.776 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1.079.202 | 0,13% | 42.868 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902.147 | 0,11% | 35.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890.523 | 0,11% | 35.373 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844.672 | 0,10% | 33.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652.587 | 0,08% | 25.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497.282 | 0,06% | 19.753 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462.981 | 0,05% | 18.149 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354.382 | 0,04% | 13.837 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275.005 | 0,03% | 10.924 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227.834 | 0,03% | 9.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134.845 | 0,02% | 5.356 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42.798 | 0,01% | 1.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30.059 | 0,00% | 1.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11.857 | 0,00% | 471 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.694 | 0,00% | 107 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2.518 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.165 | 0,00% | 86 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19.542 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |