State Street(R) My2030 Municipal Bond ETF (MYMJ)
$23,91
▼ -0,04 (-0,16%)
1 günlük değişim
$23,91 – $25,15
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
MYMJ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,93% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -4,18% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -4,18% | ▼ -2,83% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -3,75% | ▼ -1,93% |
| 1Y | ▼ -3,52% | ▼ -0,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,58% | ▲ +1,13% |
1 Yıllık Volatilite2,45%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,60
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$0
Son 12 ay
+$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 94 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957G3 | $473K | 3,82 | 450.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QME7 | $326K | 2,63 | 300.000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116ES1 | $317K | 2,56 | 300.000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JAZ1 | $301K | 2,43 | 300.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MY5 | $295K | 2,38 | 290.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp | 650036BZ8 | $284K | 2,29 | 265.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362E0 | $280K | 2,26 | 280.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736T23 | $278K | 2,24 | 275.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758A29 | $271K | 2,19 | 255.000 | DBT | US |
| Chelan County Public Utility District No 1 | 163103VF8 | $271K | 2,19 | 265.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYU0 | $271K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NKX2 | $261K | 2,11 | 240.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BQ2 | $260K | 2,10 | 260.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZR3 | $258K | 2,08 | 250.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q20 | $255K | 2,06 | 240.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $244K | 1,97 | 225.000 | DBT | US |
| Harrison Community Schools/MI | 415306GU7 | $229K | 1,85 | 225.000 | DBT | US |
| Platteville School District | 727890GS8 | $227K | 1,83 | 225.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N93 | $225K | 1,81 | 210.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883MPB4 | $225K | 1,81 | 220.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AR9 | $218K | 1,76 | 200.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FWZ9 | $212K | 1,71 | 200.000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045SN0 | $208K | 1,68 | 190.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JM2 | $204K | 1,65 | 190.000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XEP7 | $202K | 1,63 | 200.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 4386703X7 | $191K | 1,54 | 190.000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HWG6 | $182K | 1,46 | 175.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7V8 | $181K | 1,46 | 170.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854X98 | $178K | 1,43 | 165.000 | DBT | US |
| Elkhorn School District | 259309M41 | $172K | 1,39 | 160.000 | DBT | US |
| King County School District No 405 Bellevue | 495098YX7 | $167K | 1,35 | 165.000 | DBT | US |
| Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund | 604115DH5 | $163K | 1,32 | 150.000 | DBT | US |
| City of Kansas City MO | 484873UE2 | $162K | 1,31 | 150.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RME3 | $157K | 1,26 | 150.000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HXB6 | $154K | 1,25 | 145.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BU8 | $145K | 1,17 | 135.000 | DBT | US |
| Brazosport Independent School District | 106241G97 | $143K | 1,16 | 135.000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WQ6 | $141K | 1,14 | 140.000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827YR1 | $137K | 1,10 | 135.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P52 | $134K | 1,08 | 130.000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742H75 | $132K | 1,06 | 120.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $118K | 0,95 | 115.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7P1 | $113K | 0,92 | 105.000 | DBT | US |
| St Louis County School District C-2 Parkway | 791319MA1 | $112K | 0,90 | 105.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687FD2 | $105K | 0,85 | 100.000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736V61 | $103K | 0,83 | 100.000 | DBT | US |
| City of North Miami Beach FL Water Revenue | 661046BQ4 | $102K | 0,82 | 100.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252KW8 | $100K | 0,81 | 100.000 | DBT | US |
| Clemson University | 185633CF9 | $98K | 0,79 | 90.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAM2 | $94K | 0,76 | 90.000 | DBT | US |
Temettüler 24 ödeme
2,74%Son 12 Aylık Getiri
$0,66Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Eylül 2026 | $0,0540 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0590 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0600 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0580 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0590 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0580 |
| 02 Mart 2026 | $0,0620 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0600 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0620 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0620 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0610 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0640 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0630 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,0630 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0630 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0620 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0630 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0620 |
| 03 Mart 2025 | $0,0650 |
| 03 Şubat 2025 | $0,0610 |
| 19 Aralık 2024 | $0,0690 |
| 02 Aralık 2024 | $0,0680 |
| 01 Kasım 2024 | $0,0670 |
| 01 Ekim 2024 | $0,0170 |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $8.347.105 | 70,32% | 335.562 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.855.401 | 15,63% | 74.589 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $775.110 | 6,53% | 31.663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343.598 | 2,89% | 13.813 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $227.134 | 1,91% | 9.131 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173.230 | 1,46% | 6.964 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $149.294 | 1,26% | 6.009 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |