State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
$24,92
▲ +0,02 (+0,06%)
1 günlük değişim
$24,84 – $25,14
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
MYCG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▲ +0,08% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,50% | ▲ +2,35% |
| 1Y | ▼ -0,73% | ▲ +3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,50% | ▲ +8,08% |
1 Yıllık Volatilite1,49%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-0,86
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$0
Çeyrek sonu May 2026
+$0
Son 12 ay
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 174 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE FINANCE | 75973QAA5 | $45K | 0,15 | 45.000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $44K | 0,15 | 45.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $44K | 0,15 | 45.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BJ6 | $40K | 0,13 | 40.000 | DBT | US |
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | 16412XAG0 | $40K | 0,13 | 40.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QAZ3 | $40K | 0,13 | 40.000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAE3 | $35K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAE3 | $35K | 0,12 | 35.000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $34K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AF4 | $34K | 0,11 | 35.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AS2 | $33K | 0,11 | 33.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAG7 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368FAJ8 | $30K | 0,10 | 30.000 | DBT | CA |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAN1 | $28K | 0,09 | 28.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBR0 | $21K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAJ5 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AQ4 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | JP |
| YAMANA GOLD INC | 98462YAD2 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HBN4 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAA7 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAC6 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AZ6 | $7K | 0,02 | 7.000 | DBT | US |
Temettüler 25 ödeme
4,29%Son 12 Aylık Getiri
$1,07Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,0910 |
| 01 Eylül 2026 | $0,0890 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0900 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0890 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0890 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0890 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0880 |
| 02 Mart 2026 | $0,0880 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0880 |
| 18 Aralık 2025 | $0,0890 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0890 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0890 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0900 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0900 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,0910 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0900 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0900 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0900 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0900 |
| 03 Mart 2025 | $0,0900 |
| 03 Şubat 2025 | $0,0860 |
| 19 Aralık 2024 | $0,0920 |
| 02 Aralık 2024 | $0,0880 |
| 01 Kasım 2024 | $0,0860 |
| 01 Ekim 2024 | $0,0200 |
Kurumsal Sahipler (13F) 18 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6.794.181 | 22,98% | 271.876 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3.147.915 | 10,65% | 125.967 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2.601.111 | 8,80% | 104.012 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2.493.911 | 8,44% | 99.796 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.393.728 | 8,10% | 95.787 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2.160.114 | 7,31% | 86.439 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1.720.949 | 5,82% | 68.865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1.370.826 | 4,64% | 54.855 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.216.263 | 4,11% | 48.670 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $964.189 | 3,26% | 38.583 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874.036 | 2,96% | 34.976 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811.076 | 2,74% | 32.456 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804.101 | 2,72% | 32.177 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702.469 | 2,38% | 28.110 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blossom Wealth Management | $524.665 | 1,77% | 20.995 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $480.786 | 1,63% | 19.239 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250.408 | 0,85% | 10.000 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OFS Enterprise LLC | $249.900 | 0,85% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |