OFS Enterprise LLC
CIK 2107566 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $391.7M
- Pozisyonlar
- 106
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 4.413. · en iyi 46.7%
Portföy değeri ÇÇ: +15.1% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 63,34%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 85,58%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
- Etkin pozisyon sayısı
- 13,1
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,59% Tahmini alışlar $17.767.646 · satışlar $2.168.916
- Yeni pozisyonlar
- 13
- Artırıldı
- 45
- Azaldı
- 29
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Financials
4,4%
Technology
2,5%
Retail
1,1%
Industrials
1,1%
Financial Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
88,2%
Tam portföy 106 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $83.393.745 | 21,29% | 121.422 | $11.506.018 | Yukarı ×1 | ||
| MDY | $39.974.646 | 10,21% | 56.835 | $5.368.376 | Yukarı ×1 | ||
| IWM | $36.062.743 | 9,21% | 120.029 | $6.531.483 | Yukarı ×1 | ||
| SPY SPY | $19.010.403 | 4,85% | 25.457 | $2.439.123 | Aşağı ×1 | ||
| EFA | $13.442.044 | 3,43% | 129.400 | $985.038 | Yukarı ×1 | ||
| AGG | $12.854.762 | 3,28% | 129.872 | $1.031.694 | Yukarı ×1 | ||
| IWF | $12.131.897 | 3,10% | 97.704 | $1.607.779 | Yukarı ×1 | ||
| IWD | $10.960.704 | 2,80% | 45.212 | $1.361.176 | Yukarı ×1 | ||
| IWO | $10.445.617 | 2,67% | 26.514 | $1.777.558 | Aşağı ×1 | ||
| VB | $9.827.239 | 2,51% | 32.420 | $1.267.471 | Aşağı ×1 | ||
| IJK | $9.710.908 | 2,48% | 82.646 | $1.439.250 | Yukarı ×1 | ||
| IJJ | $9.209.490 | 2,35% | 62.340 | $1.080.934 | Yukarı ×1 | ||
| BRKA | $8.986.200 | 2,29% | 12 | $368.520 | |||
| IWN | $8.371.919 | 2,14% | 37.848 | $1.109.243 | Aşağı ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $8.325.437 | 2,13% | 33.813 | $1.289.290 | |||
| BRKB | $7.071.511 | 1,81% | 14.132 | $358.877 | Yukarı ×1 | ||
| EEM | $7.052.204 | 1,80% | 103.087 | $1.168.884 | Aşağı ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5.111.044 | 1,30% | 61.847 | $165.786 | Aşağı ×1 | ||
| IVV | $4.753.095 | 1,21% | 6.347 | $605.804 | Aşağı ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4.326.639 | 1,10% | 58.938 | $488.522 | Yukarı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.841.444 | 0,98% | 13.276 | $542.020 | Yukarı ×1 | ||
| SCHX | $2.678.803 | 0,68% | 91.023 | $329.957 | Aşağı ×1 | ||
| IEFA | $2.570.208 | 0,66% | 26.612 | $258.432 | Yukarı ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2.553.111 | 0,65% | 7.548 | $278.461 | Yukarı ×1 | ||
| SCHZ | $2.548.292 | 0,65% | 110.173 | $103.654 | Yukarı ×1 | ||
| IJH | $2.514.111 | 0,64% | 32.604 | $314.045 | Yukarı ×1 | ||
| VTI | $2.136.994 | 0,55% | 5.775 | $290.592 | Yukarı ×1 | ||
| SCHM | $1.972.901 | 0,50% | 53.510 | $299.740 | Aşağı ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.875.568 | 0,48% | 7.385 | $2.379 | Aşağı ×1 | ||
| BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock | $1.847.495 | 0,47% | 43.779 | $-335.582 | Yukarı ×1 | ||
| SCHA | $1.831.786 | 0,47% | 50.700 | $318.697 | Aşağı ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.790.130 | 0,46% | 4.201 | $282.193 | Aşağı ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.772.165 | 0,45% | 5.414 | $-19.702 | Aşağı ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1.544.795 | 0,39% | 20.297 | $62.249 | Aşağı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.534.597 | 0,39% | 4.114 | $-19.712 | Aşağı ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.458.641 | 0,37% | 6.120 | $377.303 | Yukarı ×1 | ||
| XLK XLK | $1.442.998 | 0,37% | 7.574 | $472.296 | Yukarı ×1 | ||
| IBDV | $1.438.473 | 0,37% | 65.985 | $-5.939 | |||
| VO | $1.241.261 | 0,32% | 15.406 | $6.334 | Yukarı ×1 | ||
| IWB | $1.211.711 | 0,31% | 2.959 | $156.650 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.100.937 | 0,28% | 3.915 | $147.860 | Aşağı ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.073.350 | 0,27% | 3.003 | $226.419 | Yukarı ×1 | ||
| VBK | $1.060.530 | 0,27% | 2.900 | $179.471 | Aşağı ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $999.580 | 0,26% | 3.675 | $112.354 | Yukarı ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $984.537 | 0,25% | 2.786 | $196.185 | Yukarı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $961.298 | 0,25% | 4.804 | $242.072 | Yukarı ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $911.980 | 0,23% | 15.099 | $128.189 | Yukarı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $878.026 | 0,22% | 1.192 | $206.580 | Yukarı ×1 | ||
| IEMG | $864.746 | 0,22% | 10.439 | $136.758 | Yukarı ×1 | ||
| VBR | $797.007 | 0,20% | 3.280 | $83.775 | Aşağı ×1 | ||
| SCHF | $766.834 | 0,20% | 27.684 | $67.611 | Aşağı ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $764.373 | 0,20% | 1.205 | $88.889 | Yukarı ×1 | ||
| IBDR | $753.723 | 0,19% | 31.107 | $-311 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $693.761 | 0,18% | 1.601 | $361.092 | Yukarı ×1 | ||
| IBDU | $689.010 | 0,18% | 29.750 | $-2.975 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $650.484 | 0,17% | 11.416 | $99.950 | Yukarı ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $590.926 | 0,15% | 2.186 | $-157.538 | Aşağı ×1 | ||
| OEF | $575.148 | 0,15% | 1.572 | $62.671 | Aşağı ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $560.581 | 0,14% | 1.484 | $118.291 | Yukarı ×1 | ||
| SCHE | $553.327 | 0,14% | 15.260 | $50.935 | Yukarı ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $552.340 | 0,14% | 2.000 | $321.785 | Aşağı ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $549.115 | 0,14% | 4.016 | $-127.713 | Yukarı ×1 | ||
| IYW | $529.683 | 0,14% | 2.100 | $176.640 | Yukarı ×1 | ||
| HYG | $517.486 | 0,13% | 6.471 | $2.653 | |||
| SCHD | $510.667 | 0,13% | 16.104 | $19.402 | Yukarı ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $454.393 | 0,12% | 10.732 | $-80.137 | Yukarı ×1 | ||
| VWO | $450.003 | 0,11% | 7.539 | $38.196 | Aşağı ×1 | ||
| IVW | $412.315 | 0,11% | 2.998 | $73.211 | |||
| VEA | $399.641 | 0,10% | 5.609 | $40.216 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $363.783 | 0,09% | 708 | $2.529 | Aşağı ×1 | ||
| SCHG | $356.370 | 0,09% | 10.531 | $-3.250 | Aşağı ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $341.917 | 0,09% | 607 | $-59.718 | Aşağı ×1 | ||
| IWR | $333.277 | 0,09% | 3.021 | $39.545 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $322.180 | 0,08% | 766 | $37.048 | Aşağı ×1 | ||
| VGT | $322.087 | 0,08% | 2.695 | Yukarı ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $319.507 | 0,08% | 1.449 | $-16.372 | Yukarı ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $315.227 | 0,08% | 1.253 | $-14.705 | Aşağı ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $314.285 | 0,08% | 262 | $88.022 | Yukarı ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $312.039 | 0,08% | 653 | $99.806 | Yukarı ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $309.533 | 0,08% | 434 | $78.184 | Yukarı ×1 | ||
| SDY | $306.947 | 0,08% | 2.017 | $12.586 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $305.451 | 0,08% | 2.834 | $50.714 | Yukarı ×1 | ||
| PJUL | $299.986 | 0,08% | 6.146 | Yukarı ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $294.977 | 0,08% | 277 | Yukarı ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $290.316 | 0,07% | 1.981 | $3.893 | Yukarı ×1 | ||
| VOT | $282.102 | 0,07% | 921 | $45.083 | |||
| BOXX | $279.962 | 0,07% | 2.391 | Yukarı ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $278.028 | 0,07% | 2.367 | Yukarı ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $276.632 | 0,07% | 603 | $8.659 | |||
| VFH | $272.149 | 0,07% | 2.068 | $22.314 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $270.818 | 0,07% | 1.788 | $-10.893 | Yukarı ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $263.441 | 0,07% | 1.678 | $31.281 | |||
| XLF XLF | $262.781 | 0,07% | 4.902 | Yukarı ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $261.292 | 0,07% | 1.930 | $-63.189 | Aşağı ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254.925 | 0,07% | 1.631 | $7.975 | |||
| MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | $249.900 | 0,06% | 10.000 | $-96 | |||
| SPEM | $249.010 | 0,06% | 4.809 | $23.420 | |||
| V Visa Inc. | $227.812 | 0,06% | 664 | Yukarı ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $224.142 | 0,06% | 1.979 | $-21.808 | |||
| SPYM | $223.742 | 0,06% | 2.546 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| VGT | $322.087 | 2.695 | 0,08% |
| PJUL | $299.986 | 6.146 | 0,08% |
| CAT | $294.977 | 277 | 0,08% |
| BOXX | $279.962 | 2.391 | 0,07% |
| CSCO | $278.028 | 2.367 | 0,07% |
| XLF | $262.781 | 4.902 | 0,07% |
| V | $227.812 | 664 | 0,06% |
| SPYM | $223.742 | 2.546 | 0,06% |
| XLY | $222.597 | 1.898 | 0,06% |
| XAR | $219.653 | 774 | 0,06% |
| VOE | $213.210 | 1.079 | 0,05% |
| GLW | $211.241 | 827 | 0,05% |
| PJAN | $210.085 | 4.245 | 0,05% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Daha fazla aldı | +1K | +$11.5M |
| IWM | Daha fazla aldı | +951 | +$6.5M |
| MDY | Daha fazla aldı | +725 | +$5.4M |
| SPY | Azaltıldı | -24 | +$2.4M |
| IWO | Azaltıldı | -1K | +$1.8M |
| IWF | Daha fazla aldı | +73K | +$1.6M |
| IJK | Daha fazla aldı | +439 | +$1.4M |
| IWD | Daha fazla aldı | +285 | +$1.4M |
| PNC | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$1.3M |
| VB | Azaltıldı | -261 | +$1.3M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VV | 30 Haziran 2026 | 1.935 | $578.275 | Artık takip edilmiyor |