Strategy Shares (ESLV)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000095402 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $11.8M
- Varlıklar
- 121
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 25,72%
- Etkin pozisyon sayısı
- 68,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 39
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$4.8M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$9.1M
- Son 9 ay
- +$11.3M
Ağu 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 121 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $20K | 0,17 | 65 | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $20K | 0,17 | 605 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $19K | 0,16 | 320 | JE |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $18K | 0,16 | 220 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $18K | 0,15 | 344 | US |
| COTERRA ENERGY INC. | 127097103 | $17K | 0,14 | 473 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $15K | 0,13 | 43 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $15K | 0,12 | 107 | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $14K | 0,12 | 65 | IE |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $14K | 0,12 | 215 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $14K | 0,12 | 66 | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $13K | 0,11 | 150 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $12K | 0,10 | 107 | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $12K | 0,10 | 66 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $12K | 0,10 | 108 | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $10K | 0,08 | 178 | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $8K | 0,07 | 65 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $7K | 0,06 | 23 | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $7K | 0,06 | 43 | US |
| CYTOKINETICS, INCORPORATED | 23282W605 | $6K | 0,05 | 100 | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $4K | 0,03 | 101 | JE |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Industrials
16,9%
Energy
12,9%
Financials
12,3%
Utilities
11,7%
Healthcare
11,3%
Technology
8,3%
Materials
6,5%
Retail
5,6%
Financial Services
5,5%
Real Estate
3,8%
Consumer products
3,0%
Communications
0,9%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Kurumsal Sahipler (13F) 9 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3.189.540 | 56,04% | 111.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $923.439 | 16,22% | 32.253 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $673.392 | 11,83% | 23.520 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531.480 | 9,34% | 18.563 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206.613 | 3,63% | 7.216 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $81.294 | 1,43% | 2.839 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41.314 | 0,73% | 1.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41.312 | 0,73% | 1.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.149 | 0,06% | 110 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |