T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000072798 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $561.8M
- Varlıklar
- 1.416
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 16,89%
- Etkin pozisyon sayısı
- 200,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$16.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$17.1M
- Son 12 ay
- +$10.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.416 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM INC | 79466LAL8 | $115K | 0,02 | 195.000 | DBT | US |
| OBX 2020-EXP3 1A9 144A | 67448WAQ1 | $115K | 0,02 | 132.185 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-CLS B 144A | 123915AC4 | $115K | 0,02 | 115.000 | ABS-MBS | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | 0559799L4 | $115K | 0,02 | 100.000 | DBT | JE |
| HPA 2022-1 A 144A | 43730NAA4 | $115K | 0,02 | 115.709 | ABS-O | US |
| ARES MANAGEMENT CORP CVT 6.750000 B | 03990B309 | $114K | 0,02 | 2.720 | EP | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC 144A | 27034RAC7 | $114K | 0,02 | 108.000 | DBT | US |
| ONE TORONTO GAMING TL B 1L BANKDEBT | 68306M9A9 | $114K | 0,02 | 120.758 | LON | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QRET6 | $113K | 0,02 | 108.164 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 58506DAA6 | $113K | 0,02 | 110.000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $112K | 0,02 | 115.000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP 144A | 68306MAA7 | $111K | 0,02 | 115.000 | DBT | CA |
| NAVMT 2025-1 B 144A | 63938PCA5 | $111K | 0,02 | 111.000 | ABS-O | US |
| HACLN 2024-2 B1 144A | 44644NAG4 | $110K | 0,02 | 108.882 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EW30 | $109K | 0,02 | 108.255 | ABS-MBS | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $109K | 0,02 | 105.000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 144A | 18453HAG1 | $109K | 0,02 | 105.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $108K | 0,02 | 105.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECP3 | $107K | 0,02 | 132.607 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $107K | 0,02 | 115.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TH1 | $107K | 0,02 | 130.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $107K | 0,02 | 105.000 | DBT | US |
| MSRM 2025-DSC2 A1 144A | 61778XAA7 | $107K | 0,02 | 106.325 | ABS-MBS | US |
| FNR 2023-2 DI | 3136BPUZ2 | $107K | 0,02 | 844.092 | ABS-MBS | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A | 19106CAB2 | $106K | 0,02 | 105.000 | DBT | US |
| VIASAT INC 144A | 92552VAR1 | $106K | 0,02 | 105.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GR4A5 | $106K | 0,02 | 102.781 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179R4E6 | $105K | 0,02 | 114.186 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFG3 | $105K | 0,02 | 106.047 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EPC8 | $105K | 0,02 | 106.020 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W7K8 | $105K | 0,02 | 117.971 | ABS-MBS | US |
| VNDO 2016-350P D 144A | 91831UAF4 | $105K | 0,02 | 105.000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVU9 | $104K | 0,02 | 122.014 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-P3 B | 14688AAE7 | $104K | 0,02 | 105.000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AF7 | $103K | 0,02 | 100.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140M7PW5 | $103K | 0,02 | 126.280 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140XFPM7 | $102K | 0,02 | 110.951 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-MDHS B 144A | 12433BAC1 | $102K | 0,02 | 101.500 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TQ1 | $101K | 0,02 | 115.000 | DBT | US |
| HPEFS 2024-2A D 144A | 40444MAL5 | $101K | 0,02 | 100.000 | ABS-O | US |
| OCTL 2023-3A C 144A | 67571CAD3 | $101K | 0,02 | 100.000 | ABS-O | US |
| PREF 2024-1A C 144A | 737473AD0 | $101K | 0,02 | 100.000 | ABS-O | US |
| HNGRY 2024-1A A2 144A | 411707AM4 | $101K | 0,02 | 98.977 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-1 D 144A | 24702GAL9 | $101K | 0,02 | 100.000 | ABS-O | US |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH TL B 1L BANKDEBT | BL5571569 | $101K | 0,02 | 100.000 | LON | DE |
| BX 2026-CSMO C 144A | 12433LAE5 | $101K | 0,02 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-HQA1 A1 144A | 35564NGY3 | $101K | 0,02 | 100.513 | ABS-MBS | US |
| HPEFS 2024-2A B 144A | 40444MAG6 | $101K | 0,02 | 100.000 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-2 D 144A | 24704EAL2 | $100K | 0,02 | 100.000 | ABS-O | US |
| BX 2026-CLS C 144A | 123915AE0 | $100K | 0,02 | 100.000 | ABS-MBS | US |
Sektör dağılımı
Utilities
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 20 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |