T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000095889 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,24
24 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,05 (+0,09%)
1 günlük değişim
$49,72 – $50,80
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $28.8M
- Varlıklar
- 309
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,89%
- Etkin pozisyon sayısı
- 91,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TMSF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Kasım 2025'den beri | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$1.2M
- Son 9 ay
- +$28.8M
Eyl 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 309 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMNEAL PHARMACEUTICALS L 144A | 03168LAA3 | $195K | 0,68 | 188.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $194K | 0,67 | 191.000 | DBT | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 144A | 55342UAQ7 | $194K | 0,67 | 186.000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAF0 | $192K | 0,67 | 189.000 | DBT | US |
| CP ATLAS BUYER INC 144A | 12597YAC3 | $182K | 0,63 | 193.000 | DBT | US |
| GETTY IMAGES INC 144A | 374276AR4 | $174K | 0,60 | 196.000 | DBT | US |
| INDONESIA | YM8024957 | $169K | 0,59 | 3.063.000.000 | DBT | ID |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CB | 48133DL24 | $166K | 0,58 | 138.000 | DBT | US |
| VITAL ENERGY INC 144A | 516806AK2 | $162K | 0,56 | 157.000 | DBT | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9A6 | $161K | 0,56 | 280.000 | DBT | LU |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAN0 | $160K | 0,56 | 162.000 | DBT | US |
| APOLLO CMMRL REAL EST FI 144A | 03762UAD7 | $154K | 0,53 | 154.000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAC2 | $154K | 0,53 | 148.000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | DJ7848372 | $152K | 0,53 | 221.000.000 | DBT | NG |
| AETHON UN/AETHIN UN FIN 144A | 00810GAD6 | $151K | 0,52 | 145.000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS/CVR NITROGE 144A | 12663QAC9 | $149K | 0,52 | 149.000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 205768AS3 | $148K | 0,51 | 151.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLS6 | $148K | 0,51 | 144.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAB9 | $147K | 0,51 | 151.000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $144K | 0,50 | 140.000 | DBT | US |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN 144A | 82453AAB3 | $140K | 0,49 | 140.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DT4 | $139K | 0,48 | 137.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $132K | 0,46 | 116.000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A | 893790AA3 | $128K | 0,44 | 124.923 | DBT | KY |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HU7 | $127K | 0,44 | 158.000 | DBT | AR |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $126K | 0,44 | 126.000 | DBT | US |
| ROMANIA | TC8M3M352 | $124K | 0,43 | 104.000 | DBT | RO |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCP6 | $123K | 0,43 | 147.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $121K | 0,42 | 122.000 | DBT | US |
| CESKA SPORITELNA AS | 1251869C2 | $119K | 0,41 | 100.000 | DBT | CZ |
| NORTH MACEDONIA | 5569929H0 | $119K | 0,41 | 100.000 | DBT | MK |
| REPUBLIC OF COTE D'IVOIR | TC8D423Y2 | $118K | 0,41 | 65.500.000 | DBT | CI |
| BARCLAYS BANK PLC CB 1% 02/29 | 06744EDH7 | $117K | 0,41 | 110.000 | DBT | GB |
| SERBIA 144A | DJ7728087 | $116K | 0,40 | 100.000 | DBT | RS |
| ALIBABA GROUP HOLDING CB 0.0 9/15 CVT | TC91Y8ZU4 | $116K | 0,40 | 119.000 | DBT | KY |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9B4 | $115K | 0,40 | 200.000 | DBT | LU |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAQ2 | $115K | 0,40 | 115.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $114K | 0,40 | 115.000 | DBT | US |
| NIGERIA T- BILL | TC3YCF8L6 | $111K | 0,38 | 152.000.000 | DBT | NG |
| MADISON IAQ LLC 144A | 55760LAB3 | $107K | 0,37 | 107.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $106K | 0,37 | 106.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $105K | 0,37 | 105.000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP 144A | 25470MAG4 | $105K | 0,36 | 102.000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $105K | 0,36 | 109.000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $102K | 0,35 | 105.000 | DBT | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 43118DAB6 | $101K | 0,35 | 98.000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $101K | 0,35 | 93.000 | DBT | US |
| CARMX 2025-1 C | 14319WAG1 | $101K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| AXIS 2024-1A B 144A | 03237CAC6 | $101K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
| AESOP 2022-4A B 144A | 05377RFQ2 | $101K | 0,35 | 100.000 | ABS-O | US |
Sektör dağılımı
Financial Services
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,7%
Temettüler 8 ödeme
3,74%
Son 12 Aylık Getiri
$1,88
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2320 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1150 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2260 |
| 27 Nisan 2026 | $0,2280 |
| 26 Mart 2026 | $0,2240 |
| 24 Şubat 2026 | $0,2230 |
| 27 Ocak 2026 | $0,2510 |
| 23 Aralık 2025 | $0,3800 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |