T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000095889 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,24
24 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,05 (+0,09%)
1 günlük değişim
$49,72 – $50,80
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $28.8M
- Varlıklar
- 309
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,89%
- Etkin pozisyon sayısı
- 91,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TMSF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Kasım 2025'den beri | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- -$1.2M
- Son 9 ay
- +$28.8M
Eyl 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 309 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS ESCROW LLC 144A | 982104AA9 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $15K | 0,05 | 1 | DE | GB |
| BLAST 2026-2 D | 10807VAF2 | $15K | 0,05 | 15.000 | ABS-O | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $13K | 0,04 | 1 | DE | GB |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $12K | 0,04 | 1 | DE | GB |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $12K | 0,04 | 10.000 | DBT | RO |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0,03 | 10.000 | DBT | US |
| UBS AG | — | $10K | 0,03 | 1 | DFE | BR |
| Deutsche Bank AG | — | $8K | 0,03 | 1 | DFE | ID |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8K | 0,03 | 5 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $7K | 0,02 | 1 | DO | US |
| UBS AG | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | BR |
| BNP Paribas SA | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | ID |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | HU |
| Citibank N.A. | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | EG |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | ID |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4K | 0,01 | 5 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | ZA |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | JP |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4K | 0,01 | -2 | DIR | DE |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4K | 0,01 | 1 | DO | US |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | EG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | KR |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | ID |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | BR |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3K | 0,01 | 10 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3K | 0,01 | 2 | DIR | GB |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | ID |
| Barclays Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | MX |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | MY |
| TORONTO DOMINION BANK | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | BR |
| UBS AG | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | PL |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | MY |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,01 | 5 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,01 | 1 | DO | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,01 | 10 | DIR | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| UBS AG | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | HU |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1K | 0,00 | -1 | DIR | DE |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1K | 0,00 | 10 | DIR | US |
| Goldman Sachs International | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| Bank of America N.A. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $926 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $892 | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| Standard Chartered Bank | — | $751 | 0,00 | 1 | DFE | MY |
Sektör dağılımı
Financial Services
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,7%
Temettüler 8 ödeme
3,74%
Son 12 Aylık Getiri
$1,88
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Temmuz 2026 | $0,2320 |
| 25 Haziran 2026 | $0,1150 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,2260 |
| 27 Nisan 2026 | $0,2280 |
| 26 Mart 2026 | $0,2240 |
| 24 Şubat 2026 | $0,2230 |
| 27 Ocak 2026 | $0,2510 |
| 23 Aralık 2025 | $0,3800 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870.371 | 50,28% | 17.362 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500.000 | 28,88% | 9.970 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356.055 | 20,57% | 7.103 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.609 | 0,21% | 72 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |