Tidal Trust II (HBDC)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000092997 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$24,63
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,09%)
1 günlük değişim
$23,16 – $27,74
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $85.7M
- Varlıklar
- 141
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 12,89%
- Etkin pozisyon sayısı
- 127,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 21
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
HBDC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,42% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▼ -2,34% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 11 Haziran 2025'den beri | ▼ -1,88% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$14.3M
- Son 11 ay
- +$86.6M
Haz 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 141 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $1.2M | 1,43 | 1.186.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $1.2M | 1,40 | 1.174.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $1.1M | 1,34 | 1.161.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $1.1M | 1,33 | 1.138.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $1.1M | 1,32 | 1.163.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $1.1M | 1,30 | 1.165.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $1.1M | 1,23 | 1.053.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $1.1M | 1,23 | 1.061.000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAE4 | $1.1M | 1,23 | 1.057.000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBF9 | $932K | 1,09 | 922.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $920K | 1,07 | 899.000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBA0 | $915K | 1,07 | 920.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $914K | 1,07 | 920.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $913K | 1,06 | 929.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $905K | 1,06 | 902.000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAK3 | $904K | 1,05 | 919.000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AF9 | $903K | 1,05 | 898.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAH8 | $884K | 1,03 | 886.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $871K | 1,02 | 874.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $870K | 1,01 | 884.000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAD4 | $869K | 1,01 | 844.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $850K | 0,99 | 856.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $848K | 0,99 | 846.000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AK3 | $847K | 0,99 | 904.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $847K | 0,99 | 846.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBE2 | $842K | 0,98 | 831.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $838K | 0,98 | 893.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAD9 | $817K | 0,95 | 832.000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AP2 | $816K | 0,95 | 842.000 | DBT | US |
| Ares Strategic Income Fund | 04020EAB3 | $804K | 0,94 | 794.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $787K | 0,92 | 780.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAE1 | $785K | 0,92 | 795.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $778K | 0,91 | 756.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAU1 | $776K | 0,91 | 799.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $771K | 0,90 | 773.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $741K | 0,86 | 742.000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAB8 | $737K | 0,86 | 744.000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AD4 | $722K | 0,84 | 726.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $721K | 0,84 | 758.000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AN7 | $717K | 0,84 | 719.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $710K | 0,83 | 697.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $702K | 0,82 | 717.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAC5 | $701K | 0,82 | 702.000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAB8 | $695K | 0,81 | 701.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $686K | 0,80 | 695.000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBM4 | $681K | 0,79 | 699.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $678K | 0,79 | 682.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $665K | 0,78 | 683.000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAW1 | $661K | 0,77 | 641.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $659K | 0,77 | 646.000 | DBT | US |
Sayfa 1
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8.611.489 | 35,68% | 347.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.615.657 | 31,55% | 308.285 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.382.044 | 18,16% | 177.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.807.096 | 7,49% | 73.152 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705.675 | 2,92% | 28.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554.335 | 2,30% | 22.440 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437.100 | 1,81% | 17.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $23.394 | 0,10% | 947 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |