Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC)
$24,22
▼ -0,05 (-0,21%)
1 günlük değişim
$23,16 – $27,56
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı12,55%
Etkin pozisyon sayısı129,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar20
Net varlıklar
$84.3M
Varlıklar
141
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
HBDC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,78% | ▼ -1,78% |
| 3M | ▼ -1,66% | ▲ +0,93% |
| 6M | ▼ -1,66% | ▲ +0,93% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -3,70% | ▼ -0,45% |
| 1Y | ▼ -3,95% | ▲ +0,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,51% | ▲ +2,19% |
1 Yıllık Volatilite3,17%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,24
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$619K
Çeyrek sonu Tem 2026
-$1.2M
Son 12 ay
+$56.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 141 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $1.1M | 1,36 | 1.147.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $1.1M | 1,35 | 1.112.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $1.1M | 1,33 | 1.108.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $1.1M | 1,32 | 1.147.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $1.1M | 1,30 | 1.105.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $1.1M | 1,26 | 1.109.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $1.1M | 1,25 | 1.055.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $999K | 1,19 | 996.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAH4 | $926K | 1,10 | 944.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $923K | 1,10 | 908.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $912K | 1,08 | 911.000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AF9 | $910K | 1,08 | 912.000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBF9 | $897K | 1,06 | 893.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAF0 | $890K | 1,06 | 888.000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAK3 | $880K | 1,04 | 889.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $876K | 1,04 | 891.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $875K | 1,04 | 895.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAD4 | $868K | 1,03 | 847.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $861K | 1,02 | 907.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $844K | 1,00 | 845.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAH8 | $831K | 0,99 | 834.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $821K | 0,97 | 835.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $819K | 0,97 | 842.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAD9 | $814K | 0,97 | 830.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBE2 | $812K | 0,96 | 804.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $811K | 0,96 | 817.000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AK3 | $807K | 0,96 | 859.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $803K | 0,95 | 804.000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AP2 | $789K | 0,94 | 810.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $781K | 0,93 | 781.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAQ4 | $780K | 0,93 | 791.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $769K | 0,91 | 763.000 | DBT | US |
| Ares Strategic Income Fund | 04020EAB3 | $768K | 0,91 | 762.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HCC9 | $754K | 0,90 | 771.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAW7 | $752K | 0,89 | 782.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $748K | 0,89 | 726.000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAB8 | $732K | 0,87 | 733.000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AD4 | $722K | 0,86 | 731.000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBN2 | $712K | 0,85 | 720.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $706K | 0,84 | 710.000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AN7 | $699K | 0,83 | 697.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $693K | 0,82 | 674.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $680K | 0,81 | 687.000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAB8 | $667K | 0,79 | 669.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $667K | 0,79 | 680.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $666K | 0,79 | 653.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $663K | 0,79 | 677.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $654K | 0,78 | 657.000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBM4 | $651K | 0,77 | 674.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAM9 | $648K | 0,77 | 652.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 15 ödeme
5,18%Son 12 Aylık Getiri
$1,25Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,1110 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,0990 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,1150 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1010 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1060 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1090 |
| 30 Mart 2026 | $0,1120 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1000 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0800 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1300 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0820 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1090 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0790 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0880 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,1220 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8.611.489 | 35,68% | 347.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.615.657 | 31,55% | 308.285 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.382.044 | 18,16% | 177.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.807.096 | 7,49% | 73.152 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705.675 | 2,92% | 28.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554.335 | 2,30% | 22.440 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437.100 | 1,81% | 17.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $23.394 | 0,10% | 947 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |