Themes ETF Trust (MSOO)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000085494 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $301K
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,03%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$70K
- Son 9 ay
- +$750K
Ağu 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $240K | 79,63 | 239.661 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $94K | 31,16 | 20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $81K | 27,01 | 20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$114K | -37,77 | -40 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%