Listed Funds Trust (HBTC)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000089379 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $775K
- Varlıklar
- 6
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 54,45%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$198K
- Son 12 ay
- +$277K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $381K | 49,16 | 380.979 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $57K | 7,39 | 188 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | -188 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$16K | -2,10 | -188 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 1 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $468.614 | 100,00% | 12.027 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MCOW Pacer Funds Trust | $985K |
| PIEL Pacer Funds Trust | $1.0M |
| TSLO Themes ETF Trust | $1.1M |
| GLBL Pacer Funds Trust | $1.1M |
| REAI Tidal Trust I | $1.1M |
| HFSP Tidal Trust III | $719K |
| MZZ ProShares Trust | $701K |
| ABUF ETF Series Solutions | $528K |
| PLOO Themes ETF Trust | $418K |
| MSOO Themes ETF Trust | $301K |